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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 357.00 | 12 194.00 | 12 163.00 | 24 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 208.00 | 27 465.00 | 5 743.00 | 33 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 565.00 | 39 659.00 | 17 906.00 | 57 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 824.00 | | 548 824.00 | 548 824.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 674.00 | | 681 674.00 | 681 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 239.00 | 39 659.00 | 699 580.00 | 739 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 428.00 | 3 361.00 | | 45 428.00 |
DH Report à nouveau | | 41 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 766.00 | 116 500.00 | | 146 766.00 |
DL TOTAL (I) | 202 094.00 | 171 328.00 | | 202 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 528.00 | 170 318.00 | | 344 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 913.00 | 206 811.00 | | 110 913.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 26 421.00 | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 486.00 | 446 168.00 | | 497 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 580.00 | 617 496.00 | | 699 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 486.00 | 446 168.00 | | 497 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 618.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 804.00 | 6 888.00 | 10 033.00 | 42 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 6 888.00 | 10 033.00 | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 528.00 | 344 528.00 | | 344 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 548 824.00 | 548 824.00 | | 548 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 569.00 | 583 569.00 | | 583 569.00 |
VW T.V.A. | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 486.00 | 497 486.00 | | 497 486.00 |