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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 704.00 | 51 208.00 | 57 496.00 | 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 10 802.00 | 12 348.00 | 23 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 952.00 | 62 009.00 | 69 943.00 | 131 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BN En cours de production de biens | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 397.00 | | 398 397.00 | 398 397.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 784.00 | | 583 784.00 | 583 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 736.00 | 62 009.00 | 653 727.00 | 715 736.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 102 801.00 | 105 841.00 | | 102 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 098.00 | 96 960.00 | | 105 098.00 |
DL TOTAL (I) | 217 799.00 | 212 701.00 | | 217 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 682.00 | 124 330.00 | | 138 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 550.00 | 239 066.00 | | 187 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 847.00 | 119 916.00 | | 80 847.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 928.00 | 544 186.00 | | 435 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 727.00 | 756 887.00 | | 653 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 414.00 | 500 933.00 | | 352 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 504.00 | | 58 810.00 | 131 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 361.00 | 131 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 361.00 | 131 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | | 58 810.00 | 131 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 255.00 | 14 115.00 | 8 361.00 | 56 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 255.00 | 14 115.00 | 8 361.00 | 56 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 397.00 | 398 397.00 | | 398 397.00 |
VB T. V. A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 645.00 | 25 131.00 | 83 514.00 | 108 645.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 606.00 | 452 606.00 | | 452 606.00 |
VW T.V.A. | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 928.00 | 352 414.00 | 83 514.00 | 435 928.00 |