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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 222.00 | 853.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 586.00 | 24 591.00 | 2 996.00 | 27 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 659.00 | 15 514.00 | 8 145.00 | 23 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 420.00 | 40 326.00 | 12 093.00 | 52 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 666.00 | | 349 666.00 | 349 666.00 |
BZ Autres créances | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CF Disponibilités | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 161.00 | | 566 161.00 | 566 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 581.00 | 40 326.00 | 578 255.00 | 618 581.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 107 899.00 | 102 801.00 | | 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 222.00 | 105 098.00 | | 63 222.00 |
DL TOTAL (I) | 181 021.00 | 217 799.00 | | 181 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 593.00 | 138 682.00 | | 109 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 48.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 187 550.00 | | 202 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 80 847.00 | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 233.00 | 435 928.00 | | 397 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 255.00 | 653 727.00 | | 578 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 040.00 | 352 414.00 | | 319 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 952.00 | | 3 223.00 | 131 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 756.00 | 52 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 756.00 | 51 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 853.00 | | 2 148.00 | 131 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 009.00 | 13 295.00 | 34 978.00 | 62 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | 13 073.00 | 34 978.00 | 62 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
UX Autres créances clients | 349 666.00 | 349 666.00 | | 349 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VC Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 558.00 | 31 365.00 | 78 193.00 | 109 558.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 595.00 | 465 595.00 | | 465 595.00 |
VW T.V.A. | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 233.00 | 319 040.00 | 78 193.00 | 397 233.00 |