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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 549.00 | 29 808.00 | 77 741.00 | 107 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 906.00 | 14 926.00 | 1 980.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 554.00 | 44 733.00 | 79 820.00 | 124 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 830.00 | | 413 830.00 | 413 830.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CF Disponibilités | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 350.00 | | 601 350.00 | 601 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 904.00 | 44 733.00 | 681 170.00 | 725 904.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 915.00 | 59 680.00 | | 51 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 926.00 | 2 235.00 | | 153 926.00 |
DL TOTAL (I) | 215 741.00 | 71 815.00 | | 215 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 201.00 | 91 582.00 | | 65 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 734.00 | 240 532.00 | | 232 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 370.00 | 71 680.00 | | 137 370.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 429.00 | 429 659.00 | | 465 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 170.00 | 501 474.00 | | 681 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 115.00 | 364 477.00 | | 411 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 854.00 | | 700.00 | 123 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 754.00 | | 700.00 | 123 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 946.00 | 13 787.00 | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | 13 787.00 | | 30 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UX Autres créances clients | 413 830.00 | 413 830.00 | | 413 830.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 181.00 | 10 868.00 | 45 434.00 | 65 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 635.00 | 448 635.00 | | 448 635.00 |
VW T.V.A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 429.00 | 411 115.00 | 45 434.00 | 465 429.00 |