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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 849.00 | 17 543.00 | 89 306.00 | 106 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 906.00 | 13 404.00 | 3 502.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 854.00 | 30 946.00 | 92 907.00 | 123 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BN En cours de production de biens | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 167.00 | | 266 167.00 | 266 167.00 |
BZ Autres créances | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 567.00 | | 408 567.00 | 408 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 420.00 | 30 946.00 | 501 474.00 | 532 420.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 680.00 | 92 194.00 | | 59 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 138 916.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 71 815.00 | 241 010.00 | | 71 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 865.00 | 475.00 | | 25 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 532.00 | 406 688.00 | | 240 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 680.00 | 139 249.00 | | 71 680.00 |
EA Autres dettes | | 12 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 659.00 | 558 738.00 | | 429 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 474.00 | 799 748.00 | | 501 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 477.00 | 558 738.00 | | 364 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 162.00 | | 83 788.00 | 44 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 123 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 123 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 162.00 | | 83 689.00 | 44 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 386.00 | 7 657.00 | 4 097.00 | 27 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 7 657.00 | 4 097.00 | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 532.00 | 240 532.00 | | 240 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UX Autres créances clients | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |
VB T. V. A. | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 860.00 | 10 678.00 | 44 642.00 | 75 860.00 |
VI Groupe et associés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 440.00 | 374 440.00 | | 374 440.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 659.00 | 364 477.00 | 44 642.00 | 429 659.00 |