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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 039.00 | 41 102.00 | 66 937.00 | 108 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 15 153.00 | 8 212.00 | 23 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 504.00 | 56 255.00 | 75 248.00 | 131 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 680.00 | | 591 680.00 | 591 680.00 |
BZ Autres créances | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 638.00 | | 681 638.00 | 681 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 142.00 | 56 255.00 | 756 887.00 | 813 142.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 841.00 | 51 915.00 | | 105 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 960.00 | 153 926.00 | | 96 960.00 |
DL TOTAL (I) | 212 701.00 | 215 741.00 | | 212 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 330.00 | 65 201.00 | | 124 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 232 734.00 | | 239 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 916.00 | 137 370.00 | | 119 916.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 875.00 | 29 495.00 | | 60 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 186.00 | 465 429.00 | | 544 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 887.00 | 681 170.00 | | 756 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 933.00 | 411 115.00 | | 500 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 554.00 | | 9 748.00 | 124 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 131 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 131 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 454.00 | | 9 748.00 | 124 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 733.00 | 14 147.00 | 2 625.00 | 44 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 733.00 | 14 147.00 | 2 625.00 | 44 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
UX Autres créances clients | 591 680.00 | 591 680.00 | | 591 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 314.00 | 81 061.00 | 43 253.00 | 124 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 924.00 | 667 924.00 | | 667 924.00 |
VW T.V.A. | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 186.00 | 500 933.00 | 43 253.00 | 544 186.00 |