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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 15 505.00 | 11 752.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 906.00 | 11 882.00 | 5 024.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 162.00 | 27 386.00 | 16 776.00 | 44 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BN En cours de production de biens | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 218.00 | | 606 218.00 | 606 218.00 |
BZ Autres créances | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CF Disponibilités | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 972.00 | | 782 972.00 | 782 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 134.00 | 27 386.00 | 799 748.00 | 827 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 194.00 | 45 428.00 | | 92 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 916.00 | 146 766.00 | | 138 916.00 |
DL TOTAL (I) | 241 010.00 | 202 094.00 | | 241 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 28 774.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 688.00 | 344 528.00 | | 406 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 249.00 | 125 893.00 | | 139 249.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 13 271.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 738.00 | 512 466.00 | | 558 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 748.00 | 714 560.00 | | 799 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 738.00 | 497 486.00 | | 558 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 688.00 | 406 688.00 | | 406 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 606 218.00 | | | 606 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 312.00 | 702 312.00 | | 702 312.00 |
VW T.V.A. | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 738.00 | 558 738.00 | | 558 738.00 |