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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 876.00 | | 550 876.00 | 550 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 827.00 | 39 312.00 | 9 515.00 | 48 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 816.00 | 265 509.00 | 77 307.00 | 342 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 329.00 | 304 821.00 | 652 507.00 | 957 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BZ Autres créances | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CF Disponibilités | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 064.00 | | 254 064.00 | 254 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 393.00 | 304 821.00 | 906 571.00 | 1 211 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 771.00 | | | 470 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 652.00 | | | 210 652.00 |
DL TOTAL (I) | 690 223.00 | | | 690 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 571.00 | | | 906 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 867.00 | | | 191 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 427.00 | | 1 747 427.00 | 1 747 427.00 |
FG Production vendue services | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 554.00 | | 1 845 554.00 | 1 845 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 241.00 | | | 1 918 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 589.00 | | | 1 707 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 652.00 | | | 210 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 902.00 | | 944 668.00 | 688 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 568.00 | 14 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 768.00 | 674 472.00 | 957 329.00 | 1 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 33 905.00 | 391 643.00 | 1 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | | 382 292.00 | 45 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 878.00 | | 11 499.00 | 643 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 800.00 | 281 835.00 | 17 813.00 | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | 281 835.00 | 17 813.00 | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 871.00 | 33 391.00 | 24 480.00 | 57 871.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
VP Divers | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 293.00 | 120 663.00 | 14 630.00 | 135 293.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 348.00 | 191 867.00 | 24 480.00 | 216 348.00 |