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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
AP Constructions | 275 490.00 | 3 291.00 | 272 199.00 | 275 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 293.00 | 15 324.00 | 227 969.00 | 243 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 28 619.00 | 47 014.00 | 75 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 651.00 | 47 233.00 | 1 110 418.00 | 1 157 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
BZ Autres créances | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
CF Disponibilités | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 016.00 | | 433 016.00 | 433 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 667.00 | 47 233.00 | 1 543 434.00 | 1 590 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 530 090.00 | | | 530 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
DL TOTAL (I) | 674 491.00 | | | 674 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 908.00 | | | 424 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 943.00 | | | 868 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 434.00 | | | 1 543 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 519.00 | | | 522 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 528.00 | | 1 419 528.00 | 1 419 528.00 |
FG Production vendue services | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 373.00 | | 1 502 373.00 | 1 502 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | | | -6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 699.00 | | | 1 526 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 432.00 | | | 1 392 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 329.00 | | 1 034 687.00 | 957 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 247.00 | 307 118.00 | 1 157 651.00 | 527 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 550 876.00 | 527 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 668.00 | 594 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 876.00 | | 527 247.00 | 550 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 643.00 | | 507 440.00 | 391 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 821.00 | 25 364.00 | 282 952.00 | 304 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 821.00 | 25 364.00 | 282 952.00 | 304 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
VB T. V. A. | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 908.00 | 78 484.00 | 287 840.00 | 424 908.00 |
VI Groupe et associés | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 525.00 | | | 416 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VP Divers | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 591.00 | 238 411.00 | 12 180.00 | 250 591.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 943.00 | 522 519.00 | 287 840.00 | 868 943.00 |