| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 112.00 | 78 157.00 | 169 956.00 | 248 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 658.00 | 145 828.00 | 336 830.00 | 482 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 006.00 | 223 984.00 | 1 070 022.00 | 1 294 006.00 |
BN En cours de production de biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
BZ Autres créances | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CF Disponibilités | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 594.00 | | 333 594.00 | 333 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 600.00 | 223 984.00 | 1 403 615.00 | 1 627 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
DL TOTAL (I) | 679 727.00 | | | 679 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 363.00 | | | 400 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 888.00 | | | 723 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 615.00 | | | 1 403 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 525.00 | | | 415 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 855.00 | | 1 660 855.00 | 1 660 855.00 |
FG Production vendue services | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 946.00 | | 1 735 946.00 | 1 735 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 954.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 691.00 | | | 1 746 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 788.00 | | | 1 662 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 342.00 | | 54 664.00 | 1 239 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 876.00 | | | 550 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 106.00 | | 54 664.00 | 676 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 031.00 | 97 954.00 | | 126 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | 97 954.00 | | 126 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 363.00 | 92 000.00 | 308 363.00 | 400 363.00 |
VI Groupe et associés | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 055.00 | 207 875.00 | 12 180.00 | 220 055.00 |
VW T.V.A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 888.00 | 415 525.00 | 308 363.00 | 723 888.00 |