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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 112.00 | 142 737.00 | 105 375.00 | 248 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 215.00 | 261 851.00 | 225 363.00 | 487 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 563.00 | 404 589.00 | 893 974.00 | 1 298 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BZ Autres créances | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CF Disponibilités | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 101.00 | 404 589.00 | 1 288 513.00 | 1 693 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DG Autres réserves | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
DL TOTAL (I) | 706 651.00 | | | 706 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 861.00 | | | 581 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 513.00 | | | 1 288 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 555.00 | | | 453 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 041.00 | | 1 842 041.00 | 1 842 041.00 |
FG Production vendue services | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 913.00 | | 1 936 913.00 | 1 936 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 205.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 801.00 | | | 1 939 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 640.00 | | | 1 831 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 492.00 | | 8 288.00 | 1 295 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 1 298 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 735 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 876.00 | | | 550 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 256.00 | | 8 288.00 | 732 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 047.00 | 88 205.00 | 4 663.00 | 321 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 047.00 | 88 205.00 | 4 663.00 | 321 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 684.00 | 88 378.00 | 128 306.00 | 216 684.00 |
VI Groupe et associés | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 795.00 | 165 615.00 | 12 180.00 | 177 795.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 861.00 | 453 555.00 | 128 306.00 | 581 861.00 |