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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 855.00 | 169 639.00 | 76 216.00 | 245 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 031.00 | 272 599.00 | 192 432.00 | 465 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 121.00 | 442 238.00 | 831 884.00 | 1 274 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
BZ Autres créances | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CF Disponibilités | 198 549.00 | | 198 549.00 | 198 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 756.00 | | 414 756.00 | 414 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 877.00 | 442 238.00 | 1 246 640.00 | 1 688 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DG Autres réserves | 591 186.00 | | | 591 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
DL TOTAL (I) | 709 391.00 | | | 709 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 640.00 | | | 1 246 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 290.00 | | | 483 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 208.00 | | 1 648 208.00 | 1 648 208.00 |
FG Production vendue services | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 189.00 | | 1 749 189.00 | 1 749 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 417.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 235.00 | | | 1 786 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 495.00 | | | 1 683 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 563.00 | | 29 354.00 | 1 298 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 796.00 | 1 274 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 796.00 | 710 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 876.00 | | | 550 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 327.00 | | 29 354.00 | 735 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 589.00 | 83 417.00 | 45 768.00 | 404 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 589.00 | 83 417.00 | 45 768.00 | 404 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 484.00 | 74 525.00 | 53 959.00 | 128 484.00 |
VI Groupe et associés | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 598.00 | 194 418.00 | 12 180.00 | 206 598.00 |
VW T.V.A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 249.00 | 483 290.00 | 53 959.00 | 537 249.00 |