| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 112.00 | 110 618.00 | 137 494.00 | 248 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 144.00 | 210 428.00 | 273 715.00 | 484 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 492.00 | 321 047.00 | 974 445.00 | 1 295 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 911.00 | | 363 911.00 | 363 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 403.00 | 321 047.00 | 1 338 356.00 | 1 659 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DG Autres réserves | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
DL TOTAL (I) | 713 808.00 | | | 713 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 953.00 | | | 316 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 548.00 | | | 624 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 356.00 | | | 1 338 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 123.00 | | | 408 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 461.00 | | 1 876 461.00 | 1 876 461.00 |
FG Production vendue services | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 130.00 | | 1 963 130.00 | 1 963 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 062.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 031.00 | | | 1 974 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 380.00 | | | 1 857 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 006.00 | | 1 486.00 | 1 294 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 876.00 | | | 550 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 770.00 | | 1 486.00 | 730 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 984.00 | 97 062.00 | | 223 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 984.00 | 97 062.00 | | 223 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 702.00 | 92 278.00 | 216 425.00 | 308 702.00 |
VI Groupe et associés | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 240.00 | 185 060.00 | 12 180.00 | 197 240.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 548.00 | 408 123.00 | 216 425.00 | 624 548.00 |