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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 247.00 | | 527 247.00 | 527 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 726.00 | 45 647.00 | 199 078.00 | 244 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 381.00 | 80 383.00 | 350 998.00 | 431 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 342.00 | 126 031.00 | 1 113 312.00 | 1 239 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
BZ Autres créances | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
CF Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 622.00 | 126 031.00 | 1 447 591.00 | 1 573 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
DL TOTAL (I) | 712 247.00 | | | 712 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 468.00 | | | 448 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 344.00 | | | 735 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 591.00 | | | 1 447 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 335.00 | | | 376 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 960.00 | | 1 618 960.00 | 1 618 960.00 |
FG Production vendue services | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 723.00 | | 1 706 723.00 | 1 706 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 229.00 | | | 1 711 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 474.00 | | | 1 593 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 651.00 | | 358 896.00 | 1 157 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 490.00 | 1 715.00 | 1 239 342.00 | 275 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 490.00 | 1 715.00 | 676 106.00 | 275 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 876.00 | | | 550 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 416.00 | | 358 896.00 | 594 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 233.00 | 83 803.00 | 5 006.00 | 47 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | 83 803.00 | 5 006.00 | 47 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 468.00 | 89 459.00 | 305 051.00 | 448 468.00 |
VI Groupe et associés | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VP Divers | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 776.00 | 235 596.00 | 12 180.00 | 247 776.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 344.00 | 376 335.00 | 305 051.00 | 735 344.00 |