| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 696 653.00 | | 4 696 653.00 | 4 696 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AN Terrains | 298 796.00 | | 298 796.00 | 298 796.00 |
AP Constructions | 466 513.00 | 438 010.00 | 28 503.00 | 466 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 367.00 | 932 185.00 | 958 182.00 | 1 890 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 397.00 | 194 536.00 | 146 860.00 | 341 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 165 409.00 | | 4 165 409.00 | 4 165 409.00 |
AX Avances et acomptes | 402 569.00 | | 402 569.00 | 402 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 268 914.00 | 1 567 081.00 | 10 701 833.00 | 12 268 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 625.00 | | 1 237 625.00 | 1 237 625.00 |
BZ Autres créances | 480 446.00 | | 480 446.00 | 480 446.00 |
CF Disponibilités | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 213.00 | | 1 946 213.00 | 1 946 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 127.00 | 1 567 081.00 | 12 648 046.00 | 14 215 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
DH Report à nouveau | 205 119.00 | 46 664.00 | | 205 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 198.00 | 158 455.00 | | -153 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 628.00 | 14 221.00 | | 10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 776.00 | 5 221 567.00 | | 5 064 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 63 355.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860 826.00 | 1 342 731.00 | | 4 860 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 563.00 | 199 464.00 | | 193 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 251.00 | 405 131.00 | | 485 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842 001.00 | 69 195.00 | | 1 842 001.00 |
EA Autres dettes | | 2 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 383 269.00 | 2 082 758.00 | | 7 383 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 046.00 | 7 304 325.00 | | 12 648 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 645.00 | 3 829 501.00 | 4 093 146.00 | 263 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 645.00 | 3 829 501.00 | 4 093 146.00 | 263 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 266.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593.00 | 3 742.00 | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | 4 008.00 | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 33 756.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 736.00 | -29 748.00 | | -194 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 452.00 | 3 815 785.00 | | 4 160 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 650.00 | 3 657 330.00 | | 4 313 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 198.00 | 158 455.00 | | -153 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 281.00 | | 4 979 463.00 | 7 629 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 830.00 | 12 268 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 830.00 | 7 565 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699 003.00 | | | 4 699 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 868.00 | | 4 979 013.00 | 2 925 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 450.00 | 4 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 165 409.00 | | | 4 165 409.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 402 569.00 | | | 402 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 940.00 | 516 141.00 | | 1 050 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 590.00 | 516 141.00 | | 1 048 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 033.00 | 231 033.00 | | 231 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842 001.00 | 1 842 001.00 | | 1 842 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 625.00 | | | 1 237 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 225 165.00 | | | 225 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 860 826.00 | 4 860 826.00 | | 4 860 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 835.00 | 1 793 975.00 | 4 860.00 | 1 798 835.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 269.00 | 7 383 269.00 | | 7 383 269.00 |