| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 696 653.00 | 4 696 653.00 | | 4 696 653.00 |
AN Terrains | 271 956.00 | | 271 956.00 | 271 956.00 |
AP Constructions | 10 408 217.00 | 2 001 045.00 | 8 407 172.00 | 10 408 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 325.00 | 1 943 426.00 | 2 209 898.00 | 4 153 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 746.00 | 296 232.00 | 504 514.00 | 800 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 389 367.00 | 8 937 357.00 | 11 452 010.00 | 20 389 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 812.00 | 613 294.00 | 84 518.00 | 697 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002 566.00 | | 5 002 566.00 | 5 002 566.00 |
BZ Autres créances | 290 662.00 | | 290 662.00 | 290 662.00 |
CF Disponibilités | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 162.00 | 613 294.00 | 5 496 868.00 | 6 110 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 499 528.00 | 9 550 651.00 | 16 948 878.00 | 26 499 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
DH Report à nouveau | 543 397.00 | 265 459.00 | | 543 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438 531.00 | 277 938.00 | | -4 438 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 093.00 | 5 545 624.00 | | 1 107 093.00 |
DP Provisions pour risques | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 068.00 | 200 000.00 | | 200 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 620.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049 577.00 | 14 726 352.00 | | 14 049 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 311 361.00 | | 176 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 987.00 | 1 139 191.00 | | 1 373 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 328.00 | 67 834.00 | | 30 328.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641 717.00 | 16 245 358.00 | | 15 641 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 878.00 | 21 990 982.00 | | 16 948 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 459.00 | 1 517 692.00 | 5 612 151.00 | 4 094 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 459.00 | 1 517 692.00 | 5 612 151.00 | 4 094 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 696 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | 7 793.00 | | 365 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | 7 793.00 | | 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 461.00 | 495.00 | | 298 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 539.00 | 7 298.00 | | 266 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 293.00 | 17 478.00 | | 195 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 721.00 | 6 261 961.00 | | 6 227 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 251.00 | 5 984 024.00 | | 10 666 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438 531.00 | 277 938.00 | | -4 438 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 763 386.00 | | 150 324.00 | 20 763 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 343.00 | 20 389 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 193.00 | 15 691 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696 653.00 | | | 4 696 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 062 233.00 | | 150 324.00 | 16 062 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 932.00 | 1 061 727.00 | 421 955.00 | 3 600 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 932.00 | 1 061 727.00 | 421 955.00 | 3 600 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 068.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 696 653.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 613 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 309 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 5 510 015.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 546.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 566.00 | 283 566.00 | | 283 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 115.00 | 255 115.00 | | 255 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 002 566.00 | 5 002 566.00 | | 5 002 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VB T. V. A. | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 14 057 237.00 | 14 057 237.00 | | 14 057 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VP Divers | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 297.00 | 5 374 297.00 | | 5 374 297.00 |
VW T.V.A. | 821 679.00 | 821 679.00 | | 821 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 641 717.00 | 15 641 717.00 | | 15 641 717.00 |