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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 696 653.00 | 4 696 653.00 | | 4 696 653.00 |
AN Terrains | 271 956.00 | | 271 956.00 | 271 956.00 |
AP Constructions | 10 408 217.00 | 2 525 529.00 | 7 882 688.00 | 10 408 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569 946.00 | 2 358 578.00 | 2 211 368.00 | 4 569 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 901.00 | 365 033.00 | 418 868.00 | 783 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 789 592.00 | 9 945 792.00 | 10 843 800.00 | 20 789 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 996.00 | 613 294.00 | 122 702.00 | 735 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 127.00 | | 3 534 127.00 | 3 534 127.00 |
BZ Autres créances | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 981.00 | 613 294.00 | 3 840 687.00 | 4 453 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 243 573.00 | 10 559 086.00 | 14 684 487.00 | 25 243 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
DH Report à nouveau | -3 895 134.00 | 543 397.00 | | -3 895 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 754.00 | -4 438 531.00 | | 300 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 847.00 | 1 107 093.00 | | 1 407 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 520.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658 442.00 | 14 049 577.00 | | 11 658 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 363.00 | 176 799.00 | | 138 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 670.00 | 1 373 987.00 | | 1 284 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 731.00 | 30 328.00 | | 48 731.00 |
EA Autres dettes | | 10 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 276 640.00 | 15 641 717.00 | | 13 276 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 487.00 | 16 948 878.00 | | 14 684 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 452.00 | | 5 377 452.00 | 5 377 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 452.00 | | 5 377 452.00 | 5 377 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 365 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 546.00 | 200 000.00 | | 181 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 546.00 | 565 000.00 | | 190 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 203.00 | 116 915.00 | | 26 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | 298 461.00 | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 343.00 | 266 539.00 | | 164 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 400.00 | 195 293.00 | | 71 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 299.00 | 6 227 721.00 | | 6 338 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 545.00 | 10 666 251.00 | | 6 037 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 754.00 | -4 438 531.00 | | 300 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 389 367.00 | | 434 075.00 | 20 389 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 850.00 | 20 789 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 850.00 | 16 091 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696 653.00 | | | 4 696 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 691 364.00 | | 433 625.00 | 15 691 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 450.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 704.00 | 1 025 416.00 | 16 981.00 | 4 240 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 704.00 | 1 025 416.00 | 16 981.00 | 4 240 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 696 653.00 | | | 4 696 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 294.00 | 613 294.00 | 613 294.00 | 613 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309 947.00 | 613 294.00 | 613 294.00 | 5 309 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510 015.00 | 613 294.00 | 813 362.00 | 5 510 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 294.00 | 631 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 363.00 | 138 363.00 | | 138 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 043.00 | 299 043.00 | | 299 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 127.00 | 3 534 127.00 | | 3 534 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VC Groupe et associés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 11 658 442.00 | 11 658 442.00 | | 11 658 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VP Divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 022.00 | 3 707 022.00 | | 3 707 022.00 |
VW T.V.A. | 619 362.00 | 619 362.00 | | 619 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 276 640.00 | 13 276 640.00 | | 13 276 640.00 |