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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 696 652.00 | | 4 696 652.00 | 4 696 652.00 |
AN Terrains | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
AP Constructions | 10 473 268.00 | 1 145 420.00 | 9 327 847.00 | 10 473 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 036.00 | 1 063 591.00 | 2 618 444.00 | 3 682 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 004.00 | 263 797.00 | 567 207.00 | 831 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 120.00 | 2 472 809.00 | 17 527 310.00 | 20 000 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 984.00 | | 3 560 984.00 | 3 560 984.00 |
BZ Autres créances | 428 825.00 | | 428 825.00 | 428 825.00 |
CF Disponibilités | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 147.00 | | 4 349 147.00 | 4 349 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 349 268.00 | 2 472 809.00 | 21 876 458.00 | 24 349 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 747.00 | 454 747.00 | | 454 747.00 |
DH Report à nouveau | 51 113.00 | 51 921.00 | | 51 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 345.00 | -807.00 | | 214 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 442.00 | 7 035.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 128.00 | 5 060 376.00 | | 5 271 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 1 054.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281 999.00 | 14 537 018.00 | | 14 281 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 239.00 | 353 148.00 | | 544 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 917.00 | 589 038.00 | | 1 494 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 243.00 | 340 413.00 | | 83 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 329.00 | 15 820 675.00 | | 16 405 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 876 458.00 | 21 081 051.00 | | 21 876 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 970.00 | 1 900 971.00 | 5 673 941.00 | 3 772 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 970.00 | 1 900 971.00 | 5 673 941.00 | 3 772 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | 14 193.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 14 193.00 | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 1 530.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 767.00 | 5 210 950.00 | | 6 019 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 422.00 | 5 211 757.00 | | 5 805 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 345.00 | -807.00 | | 214 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 015 713.00 | | 1 437 859.00 | 19 015 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 453.00 | | 20 000 120.00 | 453 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 453.00 | | 15 293 137.00 | 453 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696 652.00 | | | 4 696 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 310 081.00 | | 1 436 509.00 | 14 310 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 1 350.00 | 8 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 246.00 | | | 298 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 581.00 | 978 227.00 | | 1 494 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 581.00 | 978 227.00 | | 1 494 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 239.00 | 544 239.00 | | 544 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 707.00 | 331 707.00 | | 331 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 973.00 | 325 973.00 | | 325 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 5 850.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 985.00 | 3 560 985.00 | | 3 560 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VC Groupe et associés | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 281 327.00 | 14 281 327.00 | | 14 281 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 426.00 | 50 867.00 | | 141 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 543.00 | 3 998 504.00 | 95 039.00 | 4 093 543.00 |
VW T.V.A. | 624 785.00 | 624 785.00 | | 624 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 330.00 | 16 405 330.00 | | 16 405 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |