| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 696 652.00 | | 4 696 653.00 | 4 696 652.00 |
AN Terrains | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
AP Constructions | 10 431 873.00 | 620 209.00 | 9 811 664.00 | 10 431 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 291.00 | 688 034.00 | 1 846 257.00 | 2 534 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 634.00 | 186 337.00 | 397 296.00 | 583 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
AX Avances et acomptes | 155 207.00 | | 155 207.00 | 155 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 015 713.00 | 1 494 581.00 | 17 521 131.00 | 19 015 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 633.00 | | 2 489 633.00 | 2 489 633.00 |
BZ Autres créances | 455 317.00 | | 455 317.00 | 455 317.00 |
CF Disponibilités | 391 062.00 | | 391 062.00 | 391 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 919.00 | | 3 559 919.00 | 3 559 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 575 633.00 | 1 494 581.00 | 21 081 051.00 | 22 575 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 747.00 | 454 748.00 | | 454 747.00 |
DH Report à nouveau | 51 921.00 | 205 119.00 | | 51 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807.00 | -153 198.00 | | -807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 035.00 | 10 628.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 376.00 | 5 064 776.00 | | 5 060 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 1 628.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537 018.00 | 4 860 826.00 | | 14 537 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 148.00 | 193 563.00 | | 353 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 038.00 | 485 251.00 | | 589 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 413.00 | 1 842 001.00 | | 340 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 820 675.00 | 7 383 269.00 | | 15 820 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 081 051.00 | 12 648 046.00 | | 21 081 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490.00 | 4 881 439.00 | 4 883 929.00 | 2 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490.00 | 4 881 439.00 | 4 883 929.00 | 2 490.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 193.00 | 3 593.00 | | 14 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 193.00 | 5 264.00 | | 14 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 663.00 | 200 000.00 | | 12 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | 200 000.00 | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | -194 736.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 950.00 | 4 160 452.00 | | 5 210 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 757.00 | 4 313 650.00 | | 5 211 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807.00 | -153 198.00 | | -807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 268 913.00 | | 11 794 446.00 | 12 268 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 8 980.00 | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 463 131.00 | 584 515.00 | 19 015 713.00 | 4 463 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 4 696 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 421.00 | 582 165.00 | 14 310 081.00 | 4 462 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699 002.00 | | | 4 699 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 051.00 | | 11 789 616.00 | 7 565 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 830.00 | 4 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 165 409.00 | | | 4 165 409.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 081.00 | 499 353.00 | 571 852.00 | 1 567 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 731.00 | 499 353.00 | 569 502.00 | 1 564 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 149.00 | 353 148.00 | | 353 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 895.00 | 265 895.00 | | 265 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 915.00 | 250 915.00 | | 250 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 413.00 | 340 413.00 | | 340 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 4 830.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 634.00 | | | 2 489 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
VC Groupe et associés | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 055.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 14 537 018.00 | 14 537 018.00 | | 14 537 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 472.00 | 2 944 405.00 | 122 067.00 | 3 066 472.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 464.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 820 675.00 | 15 820 675.00 | | 15 820 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |