| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 4 696 653.00 | 4 696 653.00 | | 4 696 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 022.00 | 288 658.00 | 128 363.00 | 417 022.00 |
AN Terrains | 271 956.00 | | 271 956.00 | 271 956.00 |
AP Constructions | 10 408 217.00 | 3 043 860.00 | 7 364 358.00 | 10 408 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190 155.00 | 2 725 504.00 | 2 464 650.00 | 5 190 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 066.00 | 699 177.00 | 433 889.00 | 1 133 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 187 473.00 | 11 453 852.00 | 10 733 621.00 | 22 187 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 613 730.00 | 6 896 113.00 | 8 717 617.00 | 15 613 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 378 296.00 | 2 707 737.00 | 1 670 559.00 | 4 378 296.00 |
BT Marchandises | 149 355.00 | 113 048.00 | 36 307.00 | 149 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473 458.00 | | 4 473 458.00 | 4 473 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 554.00 | | 3 144 554.00 | 3 144 554.00 |
BZ Autres créances | 888 792.00 | | 888 792.00 | 888 792.00 |
CF Disponibilités | 423 972.00 | | 423 972.00 | 423 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 141 677.00 | 9 716 898.00 | 19 424 779.00 | 29 141 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 342 095.00 | 21 170 750.00 | 30 171 345.00 | 51 342 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
DH Report à nouveau | 10 363 262.00 | -3 895 134.00 | | 10 363 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 272.00 | 300 754.00 | | -2 236 272.00 |
DL TOTAL (I) | 13 129 217.00 | 1 407 847.00 | | 13 129 217.00 |
DP Provisions pour risques | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 545.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 908.00 | 11 658 442.00 | | 14 312 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 848.00 | 138 363.00 | | 1 495 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 569.00 | 1 284 670.00 | | 924 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 652.00 | 48 731.00 | | 23 652.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 813.00 | 145 888.00 | | 159 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 930 226.00 | 13 276 640.00 | | 16 930 226.00 |
ED (V) | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 171 345.00 | 14 684 487.00 | | 30 171 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -56.00 | -56.00 | |
FD Production vendue biens | | 11 035 344.00 | 11 035 344.00 | |
FG Production vendue services | 45 575.00 | 257 745.00 | 303 320.00 | 45 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 575.00 | 11 293 033.00 | 11 338 608.00 | 45 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 487 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 527 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103 604.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 986 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 229 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 9 000.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 190 546.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 613.00 | 26 203.00 | | 18 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 613.00 | 26 203.00 | | 18 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | 164 343.00 | | -7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 71 400.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 350.00 | 6 338 299.00 | | 21 991 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 227 622.00 | 6 037 545.00 | | 24 227 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 236 272.00 | 300 754.00 | | -2 236 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 789 592.00 | | 1 590 261.00 | 20 789 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 380.00 | 22 187 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 380.00 | 17 060 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696 653.00 | | 417 262.00 | 4 696 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 091 139.00 | | 1 161 754.00 | 16 091 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 11 245.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 139.00 | 1 691 826.00 | 183 766.00 | 5 249 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 139.00 | 1 403 168.00 | 183 766.00 | 5 249 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 707.00 | 12 945.00 | 40 707.00 | 40 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 696 653.00 | | | 4 696 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 362 768.00 | 9 103 604.00 | 10 749 474.00 | 11 362 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 059 421.00 | 9 103 604.00 | 10 749 474.00 | 16 059 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100 127.00 | 9 116 549.00 | 10 790 181.00 | 16 100 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 103 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 848.00 | 1 495 848.00 | | 1 495 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 583.00 | 511 583.00 | | 511 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 913.00 | 299 913.00 | | 299 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 813.00 | 78 373.00 | 81 440.00 | 159 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 554.00 | 3 144 554.00 | | 3 144 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VC Groupe et associés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 312 908.00 | 14 312 908.00 | | 14 312 908.00 |
VP Divers | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 990.00 | 768 990.00 | | 768 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 521.00 | 25 272.00 | 44 249.00 | 69 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 912.00 | 4 071 662.00 | 44 249.00 | 4 115 912.00 |
VW T.V.A. | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 226.00 | 16 848 785.00 | 81 440.00 | 16 930 226.00 |