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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 696 652.00 | | 4 696 652.00 | 4 696 652.00 |
AN Terrains | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
AP Constructions | 10 606 874.00 | 1 671 978.00 | 8 934 895.00 | 10 606 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 495.00 | 1 554 196.00 | 2 500 299.00 | 4 054 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 914.00 | 374 757.00 | 662 157.00 | 1 036 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 763 386.00 | 3 600 931.00 | 17 162 454.00 | 20 763 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 677.00 | | 3 741 677.00 | 3 741 677.00 |
BZ Autres créances | 765 224.00 | | 765 224.00 | 765 224.00 |
CF Disponibilités | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 527.00 | | 4 828 527.00 | 4 828 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 913.00 | 3 600 931.00 | 21 990 981.00 | 25 591 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 479.00 | 4 547 479.00 | | 4 547 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 747.00 | 454 747.00 | | 454 747.00 |
DH Report à nouveau | 265 459.00 | 51 113.00 | | 265 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 937.00 | 214 345.00 | | 277 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 545 623.00 | 5 271 128.00 | | 5 545 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 929.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 726 352.00 | 14 281 326.00 | | 14 726 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 360.00 | 544 239.00 | | 311 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 190.00 | 1 494 917.00 | | 1 139 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 834.00 | 83 243.00 | | 67 834.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 245 358.00 | 16 405 329.00 | | 16 245 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 981.00 | 21 876 458.00 | | 21 990 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 657.00 | 2 945 053.00 | 6 192 710.00 | 3 247 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 657.00 | 2 945 053.00 | 6 192 710.00 | 3 247 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | 3 592.00 | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | 3 592.00 | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | 3 592.00 | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 961.00 | 6 019 767.00 | | 6 261 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 023.00 | 5 805 422.00 | | 5 984 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 937.00 | 214 345.00 | | 277 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 120.00 | | 763 265.00 | 20 000 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 763 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 062 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696 652.00 | | | 4 696 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 293 137.00 | | 769 095.00 | 15 293 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | -5 830.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 809.00 | 1 128 122.00 | | 2 472 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 809.00 | 1 128 122.00 | | 2 472 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 361.00 | 311 361.00 | | 311 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 612.00 | 230 612.00 | | 230 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 677.00 | 3 741 677.00 | | 3 741 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 275.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VC Groupe et associés | 598 660.00 | 598 660.00 | | 598 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 726 352.00 | 14 537 018.00 | | 14 726 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 558.00 | 90 559.00 | | 90 558.00 |
VP Divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 527.00 | 4 596 527.00 | | 4 596 527.00 |
VW T.V.A. | 592 632.00 | 592 632.00 | | 592 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 358.00 | 15 820 675.00 | | 16 245 358.00 |