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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 377.00 | 221 152.00 | 100 224.00 | 321 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 904.00 | 103 249.00 | 64 654.00 | 167 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 839.00 | 326 806.00 | 237 032.00 | 563 839.00 |
BT Marchandises | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 858.00 | 326 806.00 | 549 052.00 | 875 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 277 157.00 | | | 277 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 894.00 | | | 271 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 052.00 | | | 549 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 218.00 | | 28 620.00 | 535 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 662.00 | | 28 619.00 | 460 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 1.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 782.00 | 60 024.00 | | 266 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 378.00 | 60 024.00 | | 264 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 476.00 | 40 416.00 | 43 060.00 | 83 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 699.00 | 106 903.00 | 6 796.00 | 113 699.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 894.00 | 228 834.00 | 43 060.00 | 271 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 174 703.00 | | | 174 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 932.00 | | | 343 932.00 |