| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 465.00 | 262 155.00 | 111 309.00 | 373 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 462.00 | 110 361.00 | 59 100.00 | 169 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 486.00 | 374 921.00 | 242 565.00 | 617 486.00 |
BT Marchandises | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BZ Autres créances | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 542.00 | 374 921.00 | 576 621.00 | 951 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DG Autres réserves | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 287 365.00 | | | 287 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 256.00 | | | 289 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 621.00 | | | 576 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 905.00 | | | 238 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 839.00 | | 76 147.00 | 563 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 617 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 542 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 281.00 | | 76 146.00 | 489 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 1.00 | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 806.00 | 56 646.00 | 8 531.00 | 326 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 402.00 | 56 646.00 | 8 531.00 | 324 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 329.00 | 34 978.00 | 36 298.00 | 85 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 786.00 | 142 678.00 | 7 108.00 | 149 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 256.00 | 238 905.00 | 36 298.00 | 289 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
ST Autres comptes | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 031.00 | | | 355 031.00 |