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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 265.00 | 306 958.00 | 133 307.00 | 440 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 974.00 | 211 683.00 | 246 290.00 | 457 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 170.00 | 518 642.00 | 466 528.00 | 985 170.00 |
BT Marchandises | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 363 302.00 | | 363 302.00 | 363 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 798.00 | | 547 798.00 | 547 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 969.00 | 518 642.00 | 1 014 327.00 | 1 532 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 295 417.00 | | | 295 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 909.00 | | | 718 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 327.00 | | | 1 014 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 052.00 | | | 455 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 138.00 | | 188 232.00 | 806 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 985 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 898 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 16 689.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 983.00 | | 171 457.00 | 735 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 86.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 219.00 | 161 620.00 | 9 200.00 | 366 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 219.00 | 161 620.00 | 9 200.00 | 366 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 745.00 | 217 745.00 | | 217 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 043.00 | 84 186.00 | 232 879.00 | 348 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 909.00 | 455 052.00 | 232 879.00 | 718 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
ST Autres comptes | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 186.00 | | | 228 186.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 069.00 | | | 565 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |