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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 752.00 | 237 079.00 | 119 672.00 | 356 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 230.00 | 129 139.00 | 250 090.00 | 379 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 138.00 | 366 219.00 | 439 918.00 | 806 138.00 |
BT Marchandises | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 432.00 | | 420 432.00 | 420 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 571.00 | 366 219.00 | 860 351.00 | 1 226 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DG Autres réserves | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 277 842.00 | | | 277 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 933.00 | | | 306 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 509.00 | | | 582 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 351.00 | | | 860 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 471.00 | | | 306 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 486.00 | | 319 968.00 | 617 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 316.00 | 806 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 404.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 912.00 | 735 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 927.00 | | 319 968.00 | 542 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 921.00 | 60 868.00 | 69 570.00 | 374 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 517.00 | 60 868.00 | 67 166.00 | 372 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UX Autres créances clients | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 933.00 | 30 895.00 | 188 183.00 | 306 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 509.00 | 306 471.00 | 188 183.00 | 582 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
ST Autres comptes | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 328.00 | | | 411 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |