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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 1 791.00 | 4 235.00 | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | 1 219.00 | 7 373.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 999.00 | 359 249.00 | 252 750.00 | 611 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 146.00 | 311 771.00 | 296 374.00 | 608 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 400.00 | 674 031.00 | 651 368.00 | 1 325 400.00 |
BT Marchandises | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CF Disponibilités | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 471.00 | | 760 471.00 | 760 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 871.00 | 674 031.00 | 1 411 839.00 | 2 085 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 696.00 | | | -66 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 325.00 | | | 461 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 377.00 | | | 363 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 165.00 | | | 313 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 839.00 | | | 1 411 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 082.00 | | | 833 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 447.00 | | 212 070.00 | 1 193 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 117.00 | 1 325 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 117.00 | 1 228 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 988.00 | | 209 868.00 | 1 098 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 2 201.00 | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 033.00 | 135 116.00 | 80 117.00 | 619 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 1 205.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 447.00 | 133 910.00 | 80 117.00 | 618 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 377.00 | 363 377.00 | | 363 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 325.00 | 130 676.00 | 330 648.00 | 461 325.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 344.00 | 129 644.00 | 3 700.00 | 133 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 731.00 | 833 082.00 | 330 648.00 | 1 163 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 322.00 | | | 313 322.00 |
ST Autres comptes | 273 577.00 | | | 273 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
YT Sous‐traitance | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 449.00 | | | 255 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 465.00 | | | 355 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 693.00 | | | 438 693.00 |
ZE Dividendes | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 612.00 | | | 1 108 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |