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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 585.00 | 5 441.00 | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
AN Terrains | 8 592.00 | 360.00 | 8 232.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 246.00 | 352 196.00 | 175 049.00 | 527 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 149.00 | 265 890.00 | 297 258.00 | 563 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 447.00 | 619 033.00 | 574 414.00 | 1 193 447.00 |
BT Marchandises | 194 660.00 | | 194 660.00 | 194 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 483 590.00 | | 483 590.00 | 483 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 148.00 | | 779 148.00 | 779 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 595.00 | 619 033.00 | 1 353 562.00 | 1 972 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DG Autres réserves | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 368 233.00 | | | 368 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 612.00 | | | 420 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 079.00 | | | 239 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 997.00 | | | 312 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 328.00 | | | 985 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 562.00 | | | 1 353 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 932.00 | | | 677 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 170.00 | | 212 281.00 | 985 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 1 193 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 1 098 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 689.00 | | 6 027.00 | 86 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 240.00 | | 204 753.00 | 898 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 1 501.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 642.00 | 101 973.00 | 1 581.00 | 518 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 642.00 | 101 387.00 | 1 581.00 | 518 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VB T. V. A. | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 612.00 | 113 217.00 | 307 395.00 | 420 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 417.00 | 97 917.00 | 1 500.00 | 99 417.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 328.00 | 677 932.00 | 307 395.00 | 985 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 525.00 | | | 248 525.00 |
ST Autres comptes | 245 935.00 | | | 245 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 194.00 | | | 259 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 661.00 | | | 309 661.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 521.00 | | | 807 521.00 |