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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 263.00 | 181 191.00 | 137 071.00 | 318 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 399.00 | 83 186.00 | 59 212.00 | 142 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 218.00 | 266 782.00 | 268 436.00 | 535 218.00 |
BT Marchandises | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 176.00 | | 294 176.00 | 294 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 395.00 | 266 782.00 | 562 613.00 | 829 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 960.00 | | | 326 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 613.00 | | | 562 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 751.00 | | 29 303.00 | 507 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 535 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 460 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 195.00 | | 27 303.00 | 435 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 619.00 | 54 999.00 | 1 836.00 | 213 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 215.00 | 54 999.00 | 1 836.00 | 211 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 478.00 | 46 456.00 | 64 936.00 | 111 478.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 629.00 | 115 629.00 | 2 000.00 | 117 629.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 960.00 | 261 938.00 | 64 936.00 | 326 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 770.00 | | | 304 770.00 |