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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 502.00 | 29 387.00 | 38 115.00 | 67 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 368.00 | 51 557.00 | 103 810.00 | 155 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 770.00 | 80 944.00 | 669 826.00 | 750 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BZ Autres créances | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
CF Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 747.00 | | 474 747.00 | 474 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 517.00 | 80 944.00 | 1 144 573.00 | 1 225 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DL TOTAL (I) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 975.00 | | | 220 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 651.00 | | | 425 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 499.00 | | | 1 004 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 573.00 | | | 1 144 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 076.00 | | | 877 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 504.00 | | 10 266.00 | 740 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 604.00 | | 10 266.00 | 212 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 932.00 | 27 011.00 | | 53 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | 27 011.00 | | 53 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 651.00 | 425 651.00 | | 425 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 376.00 | 91 953.00 | 127 423.00 | 219 376.00 |
VI Groupe et associés | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 480.00 | 306 680.00 | 4 800.00 | 311 480.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 499.00 | 877 076.00 | 127 423.00 | 1 004 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
ST Autres comptes | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 775.00 | | | 122 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 796.00 | | | 394 796.00 |