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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 539.00 | 58 450.00 | 62 089.00 | 120 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 853.00 | 87 711.00 | 84 142.00 | 171 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 292.00 | 146 161.00 | 678 131.00 | 824 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
CF Disponibilités | 158 956.00 | | 158 956.00 | 158 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 567.00 | | 343 567.00 | 343 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 859.00 | 146 161.00 | 1 021 698.00 | 1 167 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 373.00 | 91 973.00 | | 43 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 235.00 | 51 400.00 | | 10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 54 709.00 | 144 473.00 | | 54 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 953.00 | 157 564.00 | | 106 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 759.00 | 142 904.00 | | 147 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 553.00 | 362 081.00 | | 309 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 699.00 | 257 773.00 | | 317 699.00 |
EA Autres dettes | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 988.00 | 920 322.00 | | 966 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 698.00 | 1 064 796.00 | | 1 021 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 393.00 | | 19 899.00 | 804 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 493.00 | | 19 899.00 | 272 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 232.00 | 33 930.00 | 146 161.00 | 112 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | 33 930.00 | 146 161.00 | 112 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 744.00 | 53 854.00 | 16 890.00 | 70 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 554.00 | 309 554.00 | | 309 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 625.00 | 36 125.00 | 68 500.00 | 104 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
VP Divers | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 699.00 | 317 699.00 | | 317 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 298.00 | 154 498.00 | 7 800.00 | 162 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 989.00 | 881 599.00 | 85 390.00 | 966 989.00 |