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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 844.00 | 73 013.00 | 70 831.00 | 143 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 616.00 | 106 215.00 | 67 400.00 | 173 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 361.00 | 179 228.00 | 267 132.00 | 446 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BZ Autres créances | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
CF Disponibilités | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 912.00 | 179 228.00 | 844 683.00 | 1 023 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 609.00 | 43 373.00 | | 53 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 368.00 | 10 235.00 | | 116 368.00 |
DL TOTAL (I) | 171 077.00 | 54 709.00 | | 171 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 772.00 | 106 953.00 | | 70 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 858.00 | 147 759.00 | | 95 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 511.00 | 309 553.00 | | 214 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 320.00 | 317 699.00 | | 278 320.00 |
EA Autres dettes | | 85 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 605.00 | 966 988.00 | | 673 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 683.00 | 1 021 698.00 | | 844 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 517.00 | | | 617 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 292.00 | | 26 480.00 | 824 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 411.00 | 446 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 317 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 392.00 | | 26 480.00 | 292 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 161.00 | 33 280.00 | 212.00 | 146 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 161.00 | 33 280.00 | 212.00 | 146 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 825.00 | 17 545.00 | 23 280.00 | 40 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 511.00 | 214 511.00 | | 214 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 499.00 | 35 691.00 | 32 808.00 | 68 499.00 |
VI Groupe et associés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 683.00 | 420 683.00 | | 420 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 561.00 | 500 761.00 | 4 800.00 | 505 561.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 605.00 | 617 517.00 | 56 088.00 | 673 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
ST Autres comptes | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 629.00 | | | 455 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |