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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 007.00 | 89 602.00 | 79 405.00 | 169 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 925.00 | 124 730.00 | 52 194.00 | 176 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 833.00 | 214 332.00 | 260 500.00 | 474 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BZ Autres créances | 559 177.00 | | 559 177.00 | 559 177.00 |
CF Disponibilités | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 546.00 | | 952 546.00 | 952 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 379.00 | 214 332.00 | 1 213 046.00 | 1 427 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 977.00 | 53 609.00 | | 169 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 307.00 | 116 368.00 | | 43 307.00 |
DL TOTAL (I) | 214 385.00 | 171 077.00 | | 214 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 749.00 | 70 772.00 | | 334 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 849.00 | 95 858.00 | | 49 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 894.00 | 214 511.00 | | 150 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 224.00 | 278 320.00 | | 370 224.00 |
EA Autres dettes | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 14 142.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 661.00 | 673 605.00 | | 998 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 046.00 | 844 683.00 | | 1 213 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 396.00 | 617 517.00 | | 983 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 2 272.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 361.00 | | 28 471.00 | 446 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 461.00 | | 28 471.00 | 317 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 228.00 | 35 103.00 | | 179 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 228.00 | 35 103.00 | | 179 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 679.00 | 212 679.00 | | 212 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VB T. V. A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 365.00 | 318 099.00 | 15 265.00 | 333 365.00 |
VI Groupe et associés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 950.00 | 501 950.00 | | 501 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 940.00 | 592 140.00 | 4 800.00 | 596 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 661.00 | 983 396.00 | 15 265.00 | 998 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
ST Autres comptes | 175 268.00 | | | 175 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 581.00 | | | 334 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |