| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 065.00 | 107 034.00 | 75 030.00 | 182 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 925.00 | 138 411.00 | 38 514.00 | 176 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 890.00 | 245 445.00 | 243 444.00 | 488 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 613 027.00 | | 613 027.00 | 613 027.00 |
CF Disponibilités | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 572.00 | | 867 572.00 | 867 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 463.00 | 245 445.00 | 1 111 017.00 | 1 356 463.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 287.00 | | | -87 287.00 |
DL TOTAL (I) | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 494.00 | | | 204 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 286.00 | | | 424 286.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 334.00 | | | 973 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 017.00 | | | 1 111 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 338.00 | | | 714 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 833.00 | | 15 057.00 | 474 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 900.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 488 890.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 933.00 | | 13 057.00 | 345 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 2 000.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 332.00 | 31 113.00 | | 214 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | 31 113.00 | | 214 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 494.00 | 204 494.00 | | 204 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 575.00 | 228 575.00 | | 228 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 265.00 | 56 269.00 | 258 996.00 | 315 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 583.00 | 567 583.00 | | 567 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 257.00 | 636 457.00 | 4 800.00 | 641 257.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 334.00 | 714 338.00 | 258 996.00 | 973 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
ST Autres comptes | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 362.00 | | | 317 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |