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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 802.00 | 43 089.00 | 58 713.00 | 101 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 690.00 | 69 142.00 | 101 547.00 | 170 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 392.00 | 112 231.00 | 692 161.00 | 804 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CF Disponibilités | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 027.00 | 112 231.00 | 1 064 796.00 | 1 177 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DL TOTAL (I) | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 322.00 | | | 920 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 796.00 | | | 1 064 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 202.00 | | | 815 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 770.00 | | 53 622.00 | 750 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 870.00 | | 49 622.00 | 222 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 944.00 | 31 287.00 | | 80 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 944.00 | 31 287.00 | | 80 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 081.00 | 362 081.00 | | 362 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 640.00 | 50 520.00 | 103 365.00 | 155 640.00 |
VI Groupe et associés | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
VP Divers | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 401.00 | 181 601.00 | 7 800.00 | 189 401.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 322.00 | 815 202.00 | 103 365.00 | 920 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
ST Autres comptes | 214 092.00 | | | 214 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 706.00 | | | 457 706.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |