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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 563.00 | 388 723.00 | 8 840.00 | 397 563.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 3 708.00 | 13 792.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 357 400.00 | 146 228.00 | 211 172.00 | 357 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 941 058.00 | 7 219 512.00 | 2 721 546.00 | 9 941 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 393.00 | 495 224.00 | 204 169.00 | 699 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 497 585.00 | 14 776 823.00 | 13 720 762.00 | 28 497 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 823.00 | 246 494.00 | 817 329.00 | 1 063 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148 097.00 | 29 298.00 | 9 118 799.00 | 9 148 097.00 |
BZ Autres créances | 526 177.00 | | 526 177.00 | 526 177.00 |
CF Disponibilités | 6 911 336.00 | | 6 911 336.00 | 6 911 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 684 514.00 | 275 792.00 | 17 408 722.00 | 17 684 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 186 438.00 | 15 052 614.00 | 31 133 824.00 | 46 186 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 620 309.00 | | 1 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 171.00 | | | -918 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 996.00 | 1 462 520.00 | | 1 663 996.00 |
DL TOTAL (I) | 19 447 825.00 | 20 083 829.00 | | 19 447 825.00 |
DP Provisions pour risques | 354 602.00 | 73 063.00 | | 354 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 061.00 | 1 768 596.00 | | 1 591 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 663.00 | 1 841 659.00 | | 1 945 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 742.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 388.00 | 1 499 988.00 | | 1 683 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301 698.00 | 4 171 738.00 | | 4 301 698.00 |
EA Autres dettes | 299 839.00 | 94 801.00 | | 299 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454 313.00 | 1 576 858.00 | | 3 454 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 740 336.00 | 7 344 128.00 | | 9 740 336.00 |
ED (V) | | -15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 133 824.00 | 29 269 600.00 | | 31 133 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 395 641.00 | 3 862 871.00 | 26 258 512.00 | 22 395 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 395 641.00 | 3 862 871.00 | 26 258 512.00 | 22 395 641.00 |
FN Production immobilisée | | | -27 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 817 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 555 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 608 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 716.00 | |
GE Autres charges | | | 30 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 875 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 304 262.00 | | 1 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 414.00 | 318 585.00 | | 215 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 414.00 | -14 320.00 | | -215 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | -84 497.00 | | 68 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 826 127.00 | 27 295 883.00 | | 26 826 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 162 131.00 | 25 833 363.00 | | 25 162 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 996.00 | 1 462 520.00 | | 1 663 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 475 878.00 | | 1 942 092.00 | 29 475 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920 385.00 | 28 497 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 339 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920 262.00 | 11 138 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327 733.00 | | 11 392.00 | 17 327 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127 635.00 | | 1 930 700.00 | 12 127 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803 078.00 | 658 149.00 | 1 207 832.00 | 8 803 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 975.00 | 43 748.00 | | 344 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458 103.00 | 614 401.00 | 1 207 832.00 | 8 458 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 841 659.00 | 460 716.00 | 356 712.00 | 1 841 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 352.00 | 137 593.00 | 30 451.00 | 139 352.00 |
6T Sur comptes clients | 64 685.00 | 29 945.00 | 65 333.00 | 64 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727 466.00 | 167 538.00 | 95 784.00 | 6 727 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569 124.00 | 628 254.00 | 452 496.00 | 8 569 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 254.00 | 452 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 | | 1 683 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 860.00 | 1 499 860.00 | | 1 499 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 319.00 | 785 319.00 | | 785 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 839.00 | 299 839.00 | | 299 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454 313.00 | 3 454 313.00 | | 3 454 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 9 123 450.00 | | | 9 123 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
VC Groupe et associés | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 899.00 | 247 899.00 | | 247 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 810 253.00 | 9 810 253.00 | | 9 810 253.00 |
VW T.V.A. | 1 768 621.00 | 1 768 621.00 | | 1 768 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 338.00 | 9 740 338.00 | | 9 740 338.00 |