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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 809.00 | 433 452.00 | 151 357.00 | 584 809.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 12 458.00 | 5 042.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 116 856.00 | 67 225.00 | 49 631.00 | 116 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085 079.00 | 11 020 887.00 | 7 064 192.00 | 18 085 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 968.00 | 1 081 569.00 | 445 399.00 | 1 526 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 276 384.00 | 19 139 019.00 | 18 137 365.00 | 37 276 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 461.00 | 37 799.00 | 484 662.00 | 522 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469 161.00 | 12 532.00 | 9 456 630.00 | 9 469 161.00 |
BZ Autres créances | 820 990.00 | | 820 990.00 | 820 990.00 |
CF Disponibilités | 11 163 834.00 | | 11 163 834.00 | 11 163 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 091 716.00 | 50 331.00 | 22 041 386.00 | 22 091 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 368 101.00 | 19 189 350.00 | 40 178 751.00 | 59 368 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 738.00 | 2 024 093.00 | | 1 810 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 979.00 | 2 886 645.00 | | 2 620 979.00 |
DL TOTAL (I) | 23 133 717.00 | 23 612 738.00 | | 23 133 717.00 |
DP Provisions pour risques | 2 424 470.00 | 3 570 766.00 | | 2 424 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 627 624.00 | 1 657 821.00 | | 1 627 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 052 094.00 | 5 228 587.00 | | 4 052 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 417.00 | 2 221 477.00 | | 1 793 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655 940.00 | 6 142 013.00 | | 5 655 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 178 135.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 106 574.00 | 74 974.00 | | 106 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 433 931.00 | 4 277 229.00 | | 5 433 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 939.00 | 12 893 870.00 | | 12 992 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 178 751.00 | 41 735 195.00 | | 40 178 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 410 601.00 | 2 714 308.00 | 29 124 909.00 | 26 410 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 410 601.00 | 2 714 308.00 | 29 124 909.00 | 26 410 601.00 |
FN Production immobilisée | | | -64 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 392 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 887 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 369 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 298 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 328.00 | 206 288.00 | | 303 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 135.00 | 30 000.00 | | -8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 135.00 | 30 000.00 | | -8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 463.00 | 176 288.00 | | 311 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 424.00 | 253 814.00 | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 233.00 | 654 685.00 | | -248 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 701 490.00 | 35 806 399.00 | | 31 701 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 080 510.00 | 32 919 754.00 | | 29 080 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 979.00 | 2 886 645.00 | | 2 620 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 888 511.00 | | 387 873.00 | 36 888 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 276 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 526 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 746 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 526 371.00 | | | 17 526 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358 530.00 | | 387 873.00 | 19 358 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 126 865.00 | 1 501 407.00 | 12 682.00 | 11 126 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 603.00 | 22 849.00 | | 410 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 263.00 | 1 478 558.00 | 12 682.00 | 10 716 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 228 587.00 | 1 390 700.00 | 2 567 193.00 | 5 228 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 228 587.00 | 1 390 700.00 | 2 567 193.00 | 5 228 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 727.00 | 19 767.00 | 4 695.00 | 22 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 11 575.00 | 259.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547 371.00 | 31 342.00 | 4 954.00 | 6 547 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 775 959.00 | 1 422 041.00 | 2 572 147.00 | 11 775 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 422 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 417.00 | 1 793 417.00 | | 1 793 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525 948.00 | 2 525 948.00 | | 2 525 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 516.00 | 1 143 516.00 | | 1 143 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 433 931.00 | 5 433 931.00 | | 5 433 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 469 161.00 | 9 469 161.00 | | 9 469 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 285 832.00 | 285 832.00 | | 285 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 976.00 | 480 976.00 | | 480 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 281.00 | 10 401 281.00 | | 10 401 281.00 |
VW T.V.A. | 1 845 994.00 | 1 845 994.00 | | 1 845 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 939.00 | 12 992 939.00 | | 12 992 939.00 |