| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 051.00 | 402 051.00 | | 402 051.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 8 958.00 | 8 542.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 96 389.00 | 53 055.00 | 43 334.00 | 96 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218 387.00 | 8 763 569.00 | 4 454 818.00 | 13 218 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 031.00 | 789 048.00 | 411 983.00 | 1 201 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 230.00 | | 218 230.00 | 218 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 098 761.00 | 16 540 110.00 | 15 558 651.00 | 32 098 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 293.00 | 54 088.00 | 359 205.00 | 413 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179 828.00 | 8 446.00 | 9 171 382.00 | 9 179 828.00 |
BZ Autres créances | 477 752.00 | | 477 752.00 | 477 752.00 |
CF Disponibilités | 13 488 242.00 | | 13 488 242.00 | 13 488 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 641 451.00 | 62 534.00 | 23 578 916.00 | 23 641 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 740 212.00 | 16 602 644.00 | 39 137 568.00 | 55 740 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DG Autres réserves | 238 595.00 | 264 763.00 | | 238 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 498.00 | 1 223 831.00 | | 1 785 498.00 |
DL TOTAL (I) | 20 726 093.00 | 20 190 595.00 | | 20 726 093.00 |
DP Provisions pour risques | 3 871 843.00 | 2 571 488.00 | | 3 871 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 600.00 | 1 579 138.00 | | 1 591 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 463 443.00 | 4 150 625.00 | | 5 463 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 369.00 | 1 978 217.00 | | 2 245 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807 528.00 | 6 015 706.00 | | 5 807 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 858.00 | 58 138.00 | | 559 858.00 |
EA Autres dettes | 37 849.00 | 40 483.00 | | 37 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 297 029.00 | 5 136 758.00 | | 4 297 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 948 032.00 | 13 229 302.00 | | 12 948 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 137 568.00 | 37 570 523.00 | | 39 137 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 903 977.00 | 2 327 984.00 | 31 231 961.00 | 28 903 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 903 977.00 | 2 327 984.00 | 31 231 961.00 | 28 903 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 510 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 154 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 733 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 478 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 465.00 | 432 181.00 | | 6 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 161.00 | | | 393 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 626.00 | 432 181.00 | | 399 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 401.00 | 450 169.00 | | 21 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 522.00 | 450 169.00 | | 420 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 896.00 | -17 987.00 | | -20 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 169.00 | 283 457.00 | | 243 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 269.00 | 488 294.00 | | 621 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 554 981.00 | 31 817 162.00 | | 35 554 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 769 482.00 | 30 593 331.00 | | 33 769 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 498.00 | 1 223 831.00 | | 1 785 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 474 596.00 | | 4 486 458.00 | 30 474 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 752.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 545 930.00 | 32 098 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 17 343 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330 656.00 | 14 751 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343 788.00 | | | 17 343 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110 635.00 | | 4 471 558.00 | 13 110 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 15 900.00 | 20 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682 052.00 | 827 276.00 | 492 646.00 | 9 682 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 226.00 | | 175.00 | 402 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 279 826.00 | 827 276.00 | 492 471.00 | 9 279 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150 626.00 | 3 474 950.00 | 2 162 133.00 | 4 150 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 532.00 | 3 347.00 | 172 791.00 | 223 532.00 |
6T Sur comptes clients | 9 863.00 | 29 888.00 | 31 304.00 | 9 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756 823.00 | 33 235.00 | 204 095.00 | 6 756 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907 449.00 | 3 508 185.00 | 2 366 229.00 | 10 907 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383 857.00 | 2 366 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 369.00 | 2 245 369.00 | | 2 245 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013 817.00 | 3 013 817.00 | | 3 013 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 336.00 | 874 336.00 | | 874 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 858.00 | 559 858.00 | | 559 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 297 029.00 | 4 297 029.00 | | 4 297 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 171 443.00 | 9 171 443.00 | | 9 171 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 372 567.00 | 372 567.00 | | 372 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VP Divers | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9 723 425.00 | | |
VW T.V.A. | 1 632 926.00 | 1 632 926.00 | | 1 632 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 948 032.00 | 12 948 032.00 | | 12 948 032.00 |