| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 226.00 | 402 226.00 | | 402 226.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 7 208.00 | 10 292.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 357 400.00 | 211 226.00 | 146 174.00 | 357 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909 637.00 | 8 351 237.00 | 2 558 400.00 | 10 909 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 326.00 | 710 155.00 | 345 171.00 | 1 055 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 772.00 | | 770 772.00 | 770 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 474 896.00 | 16 205 480.00 | 14 269 416.00 | 30 474 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 732.00 | 223 532.00 | 255 200.00 | 478 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456 826.00 | 9 863.00 | 5 446 964.00 | 5 456 826.00 |
BZ Autres créances | 344 033.00 | | 344 033.00 | 344 033.00 |
CF Disponibilités | 17 161 037.00 | | 17 161 037.00 | 17 161 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 534 502.00 | 233 395.00 | 23 301 108.00 | 23 534 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 009 398.00 | 16 438 875.00 | 37 570 523.00 | 54 009 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DG Autres réserves | 264 763.00 | 395 825.00 | | 264 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 831.00 | 1 268 939.00 | | 1 223 831.00 |
DL TOTAL (I) | 20 190 594.00 | 20 366 763.00 | | 20 190 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 571 488.00 | 908 629.00 | | 2 571 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 138.00 | 1 602 838.00 | | 1 579 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150 626.00 | 2 511 467.00 | | 4 150 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 217.00 | 2 423 421.00 | | 1 978 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015 706.00 | 5 849 308.00 | | 6 015 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 138.00 | 33 580.00 | | 58 138.00 |
EA Autres dettes | 40 483.00 | 109 929.00 | | 40 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136 758.00 | 3 822 696.00 | | 5 136 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 229 302.00 | 12 238 983.00 | | 13 229 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 570 523.00 | 35 117 212.00 | | 37 570 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 181 958.00 | 1 997 834.00 | 30 179 792.00 | 28 181 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 181 958.00 | 1 997 834.00 | 30 179 792.00 | 28 181 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 762 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 379 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 973 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 599 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 865 570.00 | |
GE Autres charges | | | 13 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 354 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 181.00 | 21 156.00 | | 432 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 181.00 | 21 156.00 | | 432 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 169.00 | 1 224.00 | | 450 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 169.00 | 1 224.00 | | 450 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 987.00 | 19 932.00 | | -17 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 457.00 | 65 976.00 | | 283 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 294.00 | 249 342.00 | | 488 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 817 162.00 | 28 379 632.00 | | 31 817 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 593 331.00 | 27 110 694.00 | | 30 593 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 831.00 | 1 268 939.00 | | 1 223 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 306 573.00 | | 1 168 323.00 | 29 306 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 474 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 343 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 110 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343 788.00 | | | 17 343 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942 313.00 | | 1 168 323.00 | 11 942 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 914.00 | 731 138.00 | | 8 950 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 221.00 | 4 005.00 | | 398 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552 693.00 | 727 133.00 | | 8 552 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511 467.00 | 1 865 570.00 | 226 410.00 | 2 511 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 670.00 | 7 302.00 | 72 440.00 | 288 670.00 |
6T Sur comptes clients | 23 977.00 | 1 197.00 | 15 311.00 | 23 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836 075.00 | 8 499.00 | 87 751.00 | 6 836 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347 542.00 | 1 874 069.00 | 314 161.00 | 9 347 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874 070.00 | 314 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 217.00 | 1 978 217.00 | | 1 978 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220 395.00 | 3 220 395.00 | | 3 220 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 169.00 | 870 169.00 | | 870 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 453.00 | 286 453.00 | | 286 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 136 758.00 | 5 136 758.00 | | 5 136 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 448 441.00 | 5 448 441.00 | | 5 448 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 302 827.00 | 302 827.00 | | 302 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VW T.V.A. | 1 358 114.00 | 1 358 114.00 | | 1 358 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 182.00 | | 192.00 |