| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 809.00 | 410 603.00 | 174 206.00 | 584 809.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 10 708.00 | 6 792.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 96 389.00 | 59 453.00 | 36 936.00 | 96 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015 402.00 | 9 720 882.00 | 7 294 520.00 | 17 015 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 472.00 | 925 219.00 | 384 253.00 | 1 309 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 766.00 | | 919 766.00 | 919 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 888 511.00 | 17 650 294.00 | 19 238 217.00 | 36 888 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 990.00 | 22 727.00 | 736 263.00 | 758 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429 075.00 | 1 216.00 | 7 427 860.00 | 7 429 075.00 |
BZ Autres créances | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
CF Disponibilités | 13 802 158.00 | | 13 802 158.00 | 13 802 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 520 878.00 | 23 943.00 | 22 496 935.00 | 22 520 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 409 432.00 | 17 674 237.00 | 41 735 195.00 | 59 409 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 093.00 | 238 595.00 | | 2 024 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 645.00 | 1 785 498.00 | | 2 886 645.00 |
DL TOTAL (I) | 23 612 738.00 | 20 726 093.00 | | 23 612 738.00 |
DP Provisions pour risques | 3 570 766.00 | 3 871 843.00 | | 3 570 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 657 821.00 | 1 591 600.00 | | 1 657 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 228 587.00 | 5 463 443.00 | | 5 228 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 400.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 477.00 | 2 245 369.00 | | 2 221 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142 013.00 | 5 807 528.00 | | 6 142 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 135.00 | 559 858.00 | | 178 135.00 |
EA Autres dettes | 74 974.00 | 37 849.00 | | 74 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277 229.00 | 4 297 029.00 | | 4 277 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 893 870.00 | 12 948 032.00 | | 12 893 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 735 195.00 | 39 137 568.00 | | 41 735 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 716 127.00 | 1 240 234.00 | 31 956 361.00 | 30 716 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 716 127.00 | 1 240 234.00 | 31 956 361.00 | 30 716 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 606 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 599 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 873 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 783 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 755 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 977 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 288.00 | 6 465.00 | | 206 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 288.00 | 399 626.00 | | 206 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 21 401.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 420 522.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 288.00 | -20 896.00 | | 176 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 814.00 | 243 169.00 | | 253 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 685.00 | 621 269.00 | | 654 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 806 399.00 | 35 554 981.00 | | 35 806 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 919 754.00 | 33 769 482.00 | | 32 919 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 645.00 | 1 785 498.00 | | 2 886 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 098 761.00 | | 4 789 748.00 | 32 098 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 888 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 526 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 358 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343 613.00 | | 182 756.00 | 17 343 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 751 538.00 | | 4 606 992.00 | 14 751 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016 681.00 | 1 110 184.00 | | 10 016 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 051.00 | 8 552.00 | | 402 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614 630.00 | 1 101 632.00 | | 9 614 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 463 443.00 | 1 755 142.00 | 1 989 998.00 | 5 463 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 088.00 | 5 532.00 | 36 893.00 | 54 088.00 |
6T Sur comptes clients | 8 446.00 | | 7 230.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585 963.00 | 5 532.00 | 44 124.00 | 6 585 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049 406.00 | 1 760 674.00 | 2 034 121.00 | 12 049 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 477.00 | 2 221 477.00 | | 2 221 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913 376.00 | 2 913 376.00 | | 2 913 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 312.00 | 1 409 312.00 | | 1 409 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277 229.00 | 4 277 229.00 | | 4 277 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 429 075.00 | 7 429 075.00 | | 7 429 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VB T. V. A. | 341 304.00 | 341 304.00 | | 341 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 504.00 | 169 504.00 | | 169 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 856.00 | 7 896 856.00 | | 7 896 856.00 |
VW T.V.A. | 1 647 383.00 | 1 647 383.00 | | 1 647 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 893 870.00 | 12 893 870.00 | | 12 893 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 198.00 | | 195.00 |