| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 226.00 | 398 221.00 | 4 005.00 | 402 226.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 5 458.00 | 12 042.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 357 400.00 | 178 727.00 | 178 673.00 | 357 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017 646.00 | 7 768 566.00 | 2 249 080.00 | 10 017 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 688.00 | 599 942.00 | 230 746.00 | 830 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 079.00 | | 719 079.00 | 719 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 306 573.00 | 15 474 342.00 | 13 832 231.00 | 29 306 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 822.00 | 288 670.00 | 702 153.00 | 990 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721 744.00 | 23 977.00 | 9 697 768.00 | 9 721 744.00 |
BZ Autres créances | 762 996.00 | | 762 996.00 | 762 996.00 |
CF Disponibilités | 10 096 309.00 | | 10 096 309.00 | 10 096 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 596 726.00 | 312 646.00 | 21 284 080.00 | 21 596 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 904 201.00 | 15 786 989.00 | 35 117 212.00 | 50 904 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DG Autres réserves | 395 825.00 | | | 395 825.00 |
DH Report à nouveau | | -918 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 939.00 | 1 663 996.00 | | 1 268 939.00 |
DL TOTAL (I) | 20 366 763.00 | 19 447 825.00 | | 20 366 763.00 |
DP Provisions pour risques | 908 629.00 | 354 602.00 | | 908 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602 838.00 | 1 591 061.00 | | 1 602 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511 467.00 | 1 945 663.00 | | 2 511 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 1 098.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 421.00 | 1 683 388.00 | | 2 423 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849 308.00 | 4 301 698.00 | | 5 849 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 109 929.00 | 299 839.00 | | 109 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822 696.00 | 3 454 313.00 | | 3 822 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 238 983.00 | 9 740 336.00 | | 12 238 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 117 212.00 | 31 133 824.00 | | 35 117 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 038 019.00 | 2 254 503.00 | 27 292 522.00 | 25 038 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 038 019.00 | 2 254 503.00 | 27 292 522.00 | 25 038 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 596 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 353 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 562 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 218 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 362.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 785 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 215 414.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 932.00 | -215 414.00 | | 19 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 342.00 | 68 950.00 | | 249 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 379 632.00 | 26 826 127.00 | | 28 379 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 110 694.00 | 25 162 131.00 | | 27 110 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 939.00 | 1 663 996.00 | | 1 268 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 497 585.00 | | 808 989.00 | 28 497 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 306 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 343 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 942 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 339 125.00 | | 4 663.00 | 17 339 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138 072.00 | | 804 241.00 | 11 138 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | 85.00 | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253 395.00 | 697 520.00 | | 8 253 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 723.00 | 9 498.00 | | 388 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864 672.00 | 688 022.00 | | 7 864 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 663.00 | 836 362.00 | 270 559.00 | 1 945 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 494.00 | 50 812.00 | 8 636.00 | 246 494.00 |
6T Sur comptes clients | 29 298.00 | 11 908.00 | 17 229.00 | 29 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799 220.00 | 62 719.00 | 25 864.00 | 6 799 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 744 883.00 | 899 082.00 | 296 423.00 | 8 744 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 082.00 | 296 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 421.00 | 2 423 421.00 | | 2 423 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752 142.00 | 2 752 142.00 | | 2 752 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 081.00 | 864 081.00 | | 864 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 822 696.00 | 3 822 696.00 | | 3 822 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 697 097.00 | | | 9 697 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
VC Groupe et associés | 207 891.00 | | | 207 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 373.00 | | | 373 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680 916.00 | 10 680 916.00 | | 10 680 916.00 |
VW T.V.A. | 1 877 962.00 | 1 877 962.00 | | 1 877 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 238 983.00 | 12 238 983.00 | | 12 238 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |