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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 668.00 | 481 710.00 | 230 958.00 | 712 668.00 |
AH Fonds commercial | 16 941 562.00 | 6 523 428.00 | 10 418 134.00 | 16 941 562.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 14 208.00 | 3 292.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 161 177.00 | 76 506.00 | 84 671.00 | 161 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190 193.00 | 12 356 700.00 | 5 833 493.00 | 18 190 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 617.00 | 1 249 356.00 | 364 261.00 | 1 613 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 640 327.00 | 20 701 908.00 | 16 938 419.00 | 37 640 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 420.00 | 9 119.00 | 1 641 301.00 | 1 650 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999 695.00 | 4 125.00 | 7 995 570.00 | 7 999 695.00 |
BZ Autres créances | 333 920.00 | | 333 920.00 | 333 920.00 |
CF Disponibilités | 14 784 285.00 | | 14 784 285.00 | 14 784 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 869 808.00 | 13 244.00 | 24 856 564.00 | 24 869 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 510 642.00 | 20 715 152.00 | 41 795 489.00 | 62 510 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 717.00 | 1 810 738.00 | | 1 431 717.00 |
DH Report à nouveau | 202 154.00 | | | 202 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 048.00 | 2 620 979.00 | | 1 844 048.00 |
DL TOTAL (I) | 22 179 920.00 | 23 133 717.00 | | 22 179 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 801 219.00 | 2 424 470.00 | | 2 801 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 504 343.00 | 1 627 624.00 | | 1 504 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305 562.00 | 4 052 094.00 | | 4 305 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 106.00 | 1 793 417.00 | | 1 343 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366 114.00 | 5 655 940.00 | | 6 366 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 076.00 | | |
EA Autres dettes | 111 103.00 | 106 574.00 | | 111 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489 685.00 | 5 433 931.00 | | 7 489 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310 007.00 | 12 992 939.00 | | 15 310 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 795 489.00 | 40 178 751.00 | | 41 795 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 202 852.00 | 2 962 760.00 | 26 165 612.00 | 23 202 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 202 852.00 | 2 962 760.00 | 26 165 612.00 | 23 202 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 295 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 670 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 889 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 319 825.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 326 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | -8 135.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | -8 135.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 311 463.00 | | -481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 4 424.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 585.00 | -248 233.00 | | -19 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 952.00 | 31 701 490.00 | | 27 320 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 904.00 | 29 080 510.00 | | 25 476 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 048.00 | 2 620 980.00 | | 1 844 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 276 384.00 | | 363 943.00 | 37 276 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 640 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 654 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 982 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 526 371.00 | | 127 856.00 | 17 526 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746 403.00 | | 236 084.00 | 19 746 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615 591.00 | 1 562 889.00 | | 12 615 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 452.00 | 48 258.00 | | 433 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182 139.00 | 1 514 631.00 | | 12 182 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 052 094.00 | 1 319 825.00 | 1 066 357.00 | 4 052 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 523 428.00 | | | 6 523 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 799.00 | | 28 680.00 | 37 799.00 |
6T Sur comptes clients | 12 532.00 | 750.00 | 9 157.00 | 12 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573 759.00 | 750.00 | 37 837.00 | 6 573 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625 853.00 | 1 320 575.00 | 1 104 194.00 | 10 625 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 575.00 | 902 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 106.00 | 1 343 106.00 | | 1 343 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807 325.00 | 2 807 325.00 | | 2 807 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 829.00 | 1 344 829.00 | | 1 344 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 356.00 | 329 356.00 | | 329 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489 685.00 | 7 489 685.00 | | 7 489 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 999 695.00 | 7 999 695.00 | | 7 999 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 235 446.00 | 235 446.00 | | 235 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402 546.00 | 8 402 546.00 | | 8 402 546.00 |
VW T.V.A. | 1 730 912.00 | 1 730 912.00 | | 1 730 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 007.00 | 15 310 007.00 | | 15 310 007.00 |