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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 693.00 | 216 465.00 | 3 228.00 | 219 693.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 640 701.00 | 265 492.00 | 375 209.00 | 640 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 931.00 | 1 029 642.00 | 229 290.00 | 1 258 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 939.00 | 65 585.00 | 34 354.00 | 99 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 670.00 | 1 755 549.00 | 715 121.00 | 2 470 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 933.00 | | 456 933.00 | 456 933.00 |
BN En cours de production de biens | 314 165.00 | | 314 165.00 | 314 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 348.00 | | 306 348.00 | 306 348.00 |
BT Marchandises | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 182.00 | 20 301.00 | 464 881.00 | 485 182.00 |
BZ Autres créances | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CF Disponibilités | 227 755.00 | | 227 755.00 | 227 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 735.00 | 20 301.00 | 2 096 434.00 | 2 116 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 405.00 | 1 775 850.00 | 2 811 555.00 | 4 587 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 851 661.00 | 487 732.00 | | 851 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 380.00 | 363 929.00 | | 483 380.00 |
DK Provisions réglementées | 38 853.00 | 33 182.00 | | 38 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 513.00 | 1 203 462.00 | | 1 692 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 572.00 | 925 274.00 | | 622 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 630.00 | 14 868.00 | | 27 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 130 842.00 | | 147 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 427.00 | 331 234.00 | | 316 427.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 8 714.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 042.00 | 1 410 932.00 | | 1 119 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 555.00 | 2 614 394.00 | | 2 811 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 379.00 | 383 627.00 | 960 006.00 | 576 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 118 031.00 | 1 039 084.00 | 2 157 114.00 | 1 118 031.00 |
FG Production vendue services | 32 713.00 | 39 494.00 | 72 207.00 | 32 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 123.00 | 1 462 205.00 | 3 189 327.00 | 1 727 123.00 |
FM Production stockée | | | 22 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 405.00 | 27 938.00 | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | 27 938.00 | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 4 762.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 076.00 | 5 923.00 | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | 10 685.00 | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 17 253.00 | | -1 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | -3 298.00 | | 26 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 760.00 | 3 171 760.00 | | 3 311 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 380.00 | 2 807 831.00 | | 2 828 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 380.00 | 363 929.00 | | 483 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 232.00 | | 259 020.00 | 2 493 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 809.00 | 217 773.00 | 2 470 670.00 | 63 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 398 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 809.00 | 217 024.00 | 2 050 144.00 | 63 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 204.00 | | 6 428.00 | 392 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 824.00 | | 249 153.00 | 2 081 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | 3 440.00 | 19 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 059.00 | 88 703.00 | 214 214.00 | 1 881 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 204.00 | 3 200.00 | 573.00 | 392 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 856.00 | 85 504.00 | 213 641.00 | 1 488 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 182.00 | 10 076.00 | 4 405.00 | 33 182.00 |
6T Sur comptes clients | 25 097.00 | 2 908.00 | 7 703.00 | 25 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 097.00 | 2 908.00 | 7 703.00 | 25 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 279.00 | 12 984.00 | 12 108.00 | 58 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | 7 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 076.00 | 4 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UP Prêts | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 462 798.00 | | | 462 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VC Groupe et associés | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VI Groupe et associés | 622 572.00 | 622 572.00 | | 622 572.00 |
VP Divers | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 430.00 | 570 962.00 | 22 468.00 | 593 430.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 413.00 | 1 091 413.00 | | 1 091 413.00 |