| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 193.00 | 219 767.00 | 4 426.00 | 224 193.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 658 485.00 | 318 658.00 | 339 827.00 | 658 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 352.00 | 1 210 448.00 | 296 904.00 | 1 507 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 478.00 | 81 573.00 | 62 905.00 | 144 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
BF Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 078.00 | 2 008 812.00 | 835 265.00 | 2 844 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 769.00 | 118 161.00 | 367 608.00 | 485 769.00 |
BN En cours de production de biens | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 681.00 | 37 890.00 | 964 791.00 | 1 002 681.00 |
BT Marchandises | 496 822.00 | | 496 822.00 | 496 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 289.00 | 6 101.00 | 417 188.00 | 423 289.00 |
BZ Autres créances | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
CF Disponibilités | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 242.00 | 162 152.00 | 2 692 090.00 | 2 854 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 320.00 | 2 170 964.00 | 3 527 355.00 | 5 698 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 1 636 703.00 | 1 335 042.00 | | 1 636 703.00 |
DH Report à nouveau | | 244 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 015.00 | 56 707.00 | | 194 015.00 |
DK Provisions réglementées | 19 113.00 | 42 545.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 450.00 | 1 997 866.00 | | 2 168 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 108.00 | 42 995.00 | | 42 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 108.00 | 42 995.00 | | 42 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 189.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 162.00 | 328 942.00 | | 544 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 428.00 | 251 253.00 | | 248 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 353.00 | 12 063.00 | | 37 353.00 |
EA Autres dettes | 486 520.00 | 445 486.00 | | 486 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 797.00 | 1 063 275.00 | | 1 316 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 355.00 | 3 104 137.00 | | 3 527 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 108 159.00 | 8 788.00 | 3 116 947.00 | 3 108 159.00 |
FG Production vendue services | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 246.00 | 8 788.00 | 3 199 034.00 | 3 190 246.00 |
FM Production stockée | | | 131 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 4 748.00 | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 784.00 | 17 635.00 | | 23 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 396.00 | 22 383.00 | | 53 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 009.00 | 86 975.00 | | 245 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 783.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 631.00 | 87 758.00 | | 276 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 235.00 | -65 374.00 | | -223 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 770.00 | 8 361.00 | | 31 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 500.00 | 33 022.00 | | 76 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 757.00 | 1 767 403.00 | | 3 518 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 742.00 | 1 710 696.00 | | 3 324 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 015.00 | 56 707.00 | | 194 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 840.00 | | 370 841.00 | 2 675 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 567.00 | 77 037.00 | 2 844 078.00 | 125 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 567.00 | 76 860.00 | 2 412 257.00 | 125 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 058.00 | | 4 500.00 | 398 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 993.00 | | 362 691.00 | 2 251 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 789.00 | | 3 650.00 | 25 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 938.00 | 117 464.00 | 45 590.00 | 1 936 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 058.00 | 74.00 | | 398 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 880.00 | 117 390.00 | 45 590.00 | 1 538 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 545.00 | 352.00 | 23 784.00 | 42 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 995.00 | | 887.00 | 42 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 452.00 | | 98 401.00 | 254 452.00 |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | | 440.00 | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 994.00 | | 98 841.00 | 260 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 533.00 | 352.00 | 123 513.00 | 346 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 162.00 | 544 162.00 | | 544 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UP Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 416 590.00 | 416 590.00 | | 416 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 699.00 | 4 050.00 | 2 649.00 | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VC Groupe et associés | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
VI Groupe et associés | 465 922.00 | 465 922.00 | | 465 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 464.00 | 1 316 464.00 | | 1 316 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |