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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 693.00 | 219 693.00 | | 219 693.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 658 485.00 | 297 194.00 | 361 291.00 | 658 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 757.00 | 1 161 209.00 | 249 548.00 | 1 410 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 313.00 | 80 477.00 | 26 836.00 | 107 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BF Prêts | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 840.00 | 1 936 938.00 | 738 902.00 | 2 675 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 820.00 | 122 538.00 | 381 282.00 | 503 820.00 |
BN En cours de production de biens | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 929.00 | 131 914.00 | 741 015.00 | 872 929.00 |
BT Marchandises | 461 154.00 | | 461 154.00 | 461 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | 6 542.00 | 23 039.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 639 161.00 | | 639 161.00 | 639 161.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 228.00 | 260 994.00 | 2 365 234.00 | 2 626 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 068.00 | 2 197 932.00 | 3 104 137.00 | 5 302 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 1 335 042.00 | 1 335 042.00 | | 1 335 042.00 |
DH Report à nouveau | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 707.00 | 244 954.00 | | 56 707.00 |
DK Provisions réglementées | 42 545.00 | 59 397.00 | | 42 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 866.00 | 1 958 012.00 | | 1 997 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 342.00 | 55 061.00 | | 25 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 942.00 | 65 404.00 | | 328 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 253.00 | 413 264.00 | | 251 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 063.00 | 1 740.00 | | 12 063.00 |
EA Autres dettes | 445 486.00 | 420 182.00 | | 445 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 275.00 | 955 840.00 | | 1 063 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 137.00 | 2 913 852.00 | | 3 104 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 404 542.00 | 60 008.00 | 1 464 549.00 | 1 404 542.00 |
FG Production vendue services | 73 519.00 | 105.00 | 73 624.00 | 73 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 060.00 | 60 113.00 | 1 538 173.00 | 1 478 060.00 |
FM Production stockée | | | 202 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | -641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 34 173.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 635.00 | 2 753.00 | | 17 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 383.00 | 36 941.00 | | 22 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 975.00 | 10 541.00 | | 86 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | 23 298.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 758.00 | 33 854.00 | | 87 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 374.00 | 3 087.00 | | -65 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 022.00 | 78 620.00 | | 33 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 403.00 | 3 288 907.00 | | 1 767 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 696.00 | 3 043 953.00 | | 1 710 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 707.00 | 244 954.00 | | 56 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 615.00 | | 70 226.00 | 2 605 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 767.00 | | 70 226.00 | 2 181 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 010.00 | 64 928.00 | | 1 872 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 952.00 | 64 928.00 | | 1 473 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 397.00 | 783.00 | 17 635.00 | 59 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 995.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 240 601.00 | 18 352.00 | 4 501.00 | 240 601.00 |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 143.00 | 18 352.00 | 4 501.00 | 247 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 540.00 | 62 130.00 | 22 136.00 | 306 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 942.00 | 328 942.00 | | 328 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UP Prêts | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VC Groupe et associés | 520 683.00 | | | 520 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VI Groupe et associés | 421 490.00 | 421 490.00 | | 421 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 099.00 | 674 611.00 | 32 488.00 | 707 099.00 |
VW T.V.A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 086.00 | 1 063 086.00 | | 1 063 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |