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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 193.00 | 221 117.00 | 3 076.00 | 224 193.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 2 475.00 | 7 884.00 | 10 359.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 658 485.00 | 351 068.00 | 307 417.00 | 658 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 941.00 | 1 309 687.00 | 371 255.00 | 1 680 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 914.00 | 103 975.00 | 84 939.00 | 188 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BF Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 263.00 | 2 166 686.00 | 862 577.00 | 3 029 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 964.00 | 250 433.00 | 693 531.00 | 943 964.00 |
BN En cours de production de biens | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 799.00 | 170 348.00 | 674 451.00 | 844 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 166.00 | 66.00 | 723 099.00 | 723 166.00 |
BZ Autres créances | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 508.00 | 420 847.00 | 2 317 661.00 | 2 738 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 776.00 | 2 587 534.00 | 3 180 243.00 | 5 767 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 1 864 401.00 | 1 830 719.00 | | 1 864 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 280.00 | 33 682.00 | | -629 280.00 |
DK Provisions réglementées | 14 497.00 | 18 584.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 236.00 | 2 201 603.00 | | 1 568 236.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 329.00 | | 5.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 902.00 | 85 380.00 | | 92 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 907.00 | 85 709.00 | | 92 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | 334.00 | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 367.00 | 292 086.00 | | 353 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 217.00 | 333 583.00 | | 278 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 48 717.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 864 160.00 | 1 063 162.00 | | 864 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 074.00 | 1 738 922.00 | | 1 519 074.00 |
ED (V) | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 243.00 | 4 026 238.00 | | 3 180 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 278.00 | 47 869.00 | 2 450 148.00 | 2 402 278.00 |
FG Production vendue services | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 617.00 | 47 869.00 | 2 454 487.00 | 2 406 617.00 |
FM Production stockée | | | 13 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 465.00 | 706.00 | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | 706.00 | | 8 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 322.00 | 1 568.00 | | 208 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 177.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 700.00 | 1 745.00 | | 208 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 175.00 | -1 039.00 | | -200 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 405.00 | 1 531 159.00 | | 2 514 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 684.00 | 1 497 477.00 | | 3 143 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 280.00 | 33 682.00 | | -629 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 248.00 | | 283 931.00 | 2 959 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 575.00 | 63 340.00 | 3 029 263.00 | 150 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 575.00 | 63 340.00 | 2 587 261.00 | 150 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 917.00 | | | 412 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 246.00 | | 283 931.00 | 2 517 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 648.00 | 158 379.00 | 63 340.00 | 2 071 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 994.00 | 2 962.00 | | 398 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 653.00 | 155 417.00 | 63 340.00 | 1 672 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 584.00 | 378.00 | 4 465.00 | 18 584.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 709.00 | 7 527.00 | 329.00 | 85 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 285.00 | 284 496.00 | | 136 285.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | | 2 102.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 454.00 | 284 496.00 | 2 102.00 | 138 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 747.00 | 292 401.00 | 6 896.00 | 242 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UP Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 723 076.00 | 723 076.00 | | 723 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 797 761.00 | 797 761.00 | | 797 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 032.00 | 778 947.00 | 29 085.00 | 808 032.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 814.00 | 1 506 814.00 | | 1 506 814.00 |