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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 693.00 | 219 693.00 | | 219 693.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 658 485.00 | 286 550.00 | 371 935.00 | 658 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 127.00 | 1 111 809.00 | 271 318.00 | 1 383 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 450.00 | 75 593.00 | 24 857.00 | 100 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BF Prêts | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 614.00 | 1 872 010.00 | 733 605.00 | 2 605 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 237.00 | 127 039.00 | 411 198.00 | 538 237.00 |
BN En cours de production de biens | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 909.00 | 113 562.00 | 515 347.00 | 628 909.00 |
BT Marchandises | 450 625.00 | | 450 625.00 | 450 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 667.00 | 6 542.00 | 82 125.00 | 88 667.00 |
BZ Autres créances | 582 031.00 | | 582 031.00 | 582 031.00 |
CF Disponibilités | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 390.00 | 247 143.00 | 2 180 247.00 | 2 427 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 004.00 | 2 119 152.00 | 2 913 852.00 | 5 033 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 1 335 042.00 | 851 661.00 | | 1 335 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 954.00 | 483 380.00 | | 244 954.00 |
DK Provisions réglementées | 59 397.00 | 38 853.00 | | 59 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 012.00 | 1 692 513.00 | | 1 958 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 27 630.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 147 011.00 | | 65 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 264.00 | 316 427.00 | | 413 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 420 182.00 | 5 402.00 | | 420 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 840.00 | 1 119 042.00 | | 955 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 852.00 | 2 811 555.00 | | 2 913 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 489.00 | 219 713.00 | 715 202.00 | 495 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 469.00 | 847 609.00 | 2 290 078.00 | 1 442 469.00 |
FG Production vendue services | 19 948.00 | 30 787.00 | 50 735.00 | 19 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 906.00 | 1 098 109.00 | 3 056 015.00 | 1 957 906.00 |
FM Production stockée | | | 106 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 6 200.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 753.00 | 4 406.00 | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 941.00 | 10 606.00 | | 36 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 116.00 | | 10 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2 299.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 298.00 | 10 076.00 | | 23 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 854.00 | 12 491.00 | | 33 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | -1 885.00 | | 3 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 620.00 | 26 501.00 | | 78 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 907.00 | 3 311 760.00 | | 3 288 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 953.00 | 2 828 380.00 | | 3 043 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 954.00 | 483 380.00 | | 244 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 655.00 | | 215 681.00 | 2 470 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 25 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 545.00 | 177.00 | 2 605 615.00 | 80 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | | 2 181 767.00 | 80 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 144.00 | | 212 168.00 | 2 050 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | 3 513.00 | 22 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 549.00 | 116 461.00 | | 1 755 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 830.00 | 3 228.00 | | 394 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 718.00 | 113 233.00 | | 1 360 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 853.00 | 23 298.00 | 2 753.00 | 38 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 240 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | | 13 760.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 240 601.00 | 13 760.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 154.00 | 263 899.00 | 16 513.00 | 59 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UP Prêts | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 177.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VC Groupe et associés | 464 652.00 | | | 464 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VI Groupe et associés | 420 182.00 | 420 182.00 | | 420 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 666.00 | 663 914.00 | 32 752.00 | 696 666.00 |
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 651.00 | 955 651.00 | | 955 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |