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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 193.00 | 220 220.00 | 3 972.00 | 224 193.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 409.00 | 9 950.00 | 10 359.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 658 485.00 | 329 479.00 | 329 006.00 | 658 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 520.00 | 1 255 111.00 | 310 409.00 | 1 565 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 441.00 | 88 064.00 | 78 377.00 | 166 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
BF Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 248.00 | 2 071 648.00 | 887 600.00 | 2 959 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 956.00 | 107 251.00 | 386 705.00 | 493 956.00 |
BN En cours de production de biens | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 006.00 | 29 034.00 | 838 972.00 | 868 006.00 |
BT Marchandises | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 352.00 | 2 169.00 | 825 183.00 | 827 352.00 |
BZ Autres créances | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CF Disponibilités | 425 397.00 | | 425 397.00 | 425 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 762.00 | 138 454.00 | 3 138 309.00 | 3 276 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 339.00 | 2 210 101.00 | 4 026 238.00 | 6 236 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 1 830 719.00 | 1 636 703.00 | | 1 830 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 682.00 | 194 015.00 | | 33 682.00 |
DK Provisions réglementées | 18 584.00 | 19 113.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 603.00 | 2 168 450.00 | | 2 201 603.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | | | 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 380.00 | 42 108.00 | | 85 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 709.00 | 42 108.00 | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 086.00 | 544 162.00 | | 292 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 583.00 | 248 428.00 | | 333 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 717.00 | 37 353.00 | | 48 717.00 |
EA Autres dettes | 1 063 162.00 | 486 520.00 | | 1 063 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 922.00 | 1 316 797.00 | | 1 738 922.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 238.00 | 3 527 355.00 | | 4 026 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 052.00 | 3 005.00 | 1 625 057.00 | 1 622 052.00 |
FG Production vendue services | 9 605.00 | 431.00 | 10 037.00 | 9 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 658.00 | 3 436.00 | 1 635 094.00 | 1 631 658.00 |
FM Production stockée | | | -143 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | 23 784.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 53 396.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 245 009.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 352.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 276 631.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -223 235.00 | | -1 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 225.00 | 31 770.00 | | 31 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | 76 500.00 | | 34 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 159.00 | 3 518 757.00 | | 1 531 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 477.00 | 3 324 742.00 | | 1 497 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 682.00 | 194 015.00 | | 33 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 078.00 | | 117 879.00 | 2 844 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 29 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 531.00 | 177.00 | 2 959 248.00 | 2 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | 2 517 246.00 | 2 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 558.00 | | 10 359.00 | 402 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 257.00 | | 107 520.00 | 2 412 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 812.00 | 62 835.00 | | 2 008 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 132.00 | 862.00 | | 398 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 680.00 | 61 973.00 | | 1 610 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 113.00 | 177.00 | 706.00 | 19 113.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 108.00 | 43 601.00 | | 42 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 051.00 | | 19 766.00 | 156 051.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | | 3 932.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 152.00 | | 23 698.00 | 162 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 373.00 | 43 778.00 | 24 405.00 | 223 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 086.00 | 292 086.00 | | 292 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
UP Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 824 703.00 | 824 703.00 | | 824 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 559.00 | 90.00 | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 692.00 | 1 036 692.00 | | 1 036 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 765.00 | 922 589.00 | 29 176.00 | 951 765.00 |
VW T.V.A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 589.00 | 1 738 589.00 | | 1 738 589.00 |