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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 193.00 | 222 017.00 | 2 176.00 | 224 193.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 4 547.00 | 5 812.00 | 10 359.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 658 485.00 | 372 532.00 | 285 953.00 | 658 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 932.00 | 1 437 210.00 | 334 722.00 | 1 771 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 544.00 | 122 757.00 | 104 787.00 | 227 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BF Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 447.00 | 2 337 428.00 | 798 019.00 | 3 135 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 850.00 | 268 550.00 | 683 300.00 | 951 850.00 |
BN En cours de production de biens | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 018.00 | 190 079.00 | 593 939.00 | 784 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 469.00 | | 655 469.00 | 655 469.00 |
BZ Autres créances | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 1 222 234.00 | | 1 222 234.00 | 1 222 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 078.00 | 458 629.00 | 3 345 449.00 | 3 804 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 726.00 | 2 796 057.00 | 4 143 669.00 | 6 939 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 1 235 121.00 | 1 864 401.00 | | 1 235 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 628.00 | -629 280.00 | | 126 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 680 367.00 | 1 568 236.00 | | 1 680 367.00 |
DP Provisions pour risques | 202.00 | 5.00 | | 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 112.00 | 92 902.00 | | 76 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 314.00 | 92 907.00 | | 76 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 310.00 | 12 260.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 576.00 | 353 367.00 | | 404 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 442.00 | 278 217.00 | | 309 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 517.00 | 11 070.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 1 643 143.00 | 864 160.00 | | 1 643 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 988.00 | 1 519 074.00 | | 2 386 988.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 669.00 | 3 180 243.00 | | 4 143 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 010 976.00 | 187 565.00 | 3 198 541.00 | 3 010 976.00 |
FG Production vendue services | 8 994.00 | 74 000.00 | 82 994.00 | 8 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 971.00 | 261 565.00 | 3 281 536.00 | 3 019 971.00 |
FM Production stockée | | | -108 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 497.00 | 4 465.00 | | 14 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 497.00 | 8 525.00 | | 14 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 899.00 | 208 322.00 | | 137 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 870.00 | 378.00 | | 58 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 769.00 | 208 700.00 | | 196 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 272.00 | -200 175.00 | | -182 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 444.00 | 2 514 405.00 | | 3 264 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 816.00 | 3 143 684.00 | | 3 137 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 628.00 | -629 280.00 | | 126 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 263.00 | | 174 060.00 | 3 029 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 877.00 | | 3 135 447.00 | 67 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | 2 693 444.00 | 67 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 917.00 | | | 412 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 261.00 | | 174 060.00 | 2 587 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 686.00 | 170 741.00 | | 2 166 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 957.00 | 2 972.00 | | 401 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 729.00 | 167 770.00 | | 1 764 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 907.00 | 202.00 | 16 795.00 | 92 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 781.00 | 18 117.00 | 39 139.00 | 420 781.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 847.00 | 18 117.00 | 39 205.00 | 420 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 251.00 | 18 319.00 | 70 497.00 | 528 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 576.00 | 404 576.00 | | 404 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 167.00 | 154 167.00 | | 154 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VB T. V. A. | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 734.00 | 1 642 734.00 | | 1 642 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 202.00 | -11 202.00 | | -11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 412.00 | 808 326.00 | 29 085.00 | 837 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 595.00 | 2 355 595.00 | | 2 355 595.00 |