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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 027.00 | 53 904.00 | 20 123.00 | 74 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 632.00 | 93 836.00 | 14 796.00 | 108 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 154 484.00 | 36 020.00 | 190 503.00 |
BP En cours de production de services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BT Marchandises | 1 986 614.00 | 1 504.00 | 1 985 110.00 | 1 986 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
BZ Autres créances | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CF Disponibilités | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 158.00 | 1 504.00 | 2 722 654.00 | 2 724 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 661.00 | 155 988.00 | 2 758 674.00 | 2 914 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 490 860.00 | | | 490 860.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
DL TOTAL (I) | 728 591.00 | | | 728 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 306.00 | | | 991 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 082.00 | | | 2 030 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 674.00 | | | 2 758 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 082.00 | | | 1 180 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 261.00 | | 5 726 261.00 | 5 726 261.00 |
FD Production vendue biens | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
FG Production vendue services | 327 374.00 | | 327 374.00 | 327 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 104.00 | | 6 064 104.00 | 6 064 104.00 |
FM Production stockée | | | -2 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 873.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 438.00 | | | 6 065 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 231.00 | | | 5 910 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 991.00 | | 5 512.00 | 184 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 147.00 | | 5 512.00 | 177 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 611.00 | 34 873.00 | | 119 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 868.00 | 34 873.00 | | 112 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 306.00 | 991 306.00 | | 991 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
VB T. V. A. | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 181.00 | 334 081.00 | 1 100.00 | 335 181.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 748.00 | 1 080 748.00 | 850 000.00 | 1 930 748.00 |