| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | -3 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 328.00 | 69 579.00 | 15 749.00 | 85 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 726.00 | 124 338.00 | 19 387.00 | 143 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 970.00 | 200 661.00 | 37 310.00 | 237 970.00 |
BP En cours de production de services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 2 676 792.00 | 25 065.00 | 2 651 727.00 | 2 676 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 823.00 | | 316 823.00 | 316 823.00 |
BZ Autres créances | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
CF Disponibilités | 654 143.00 | | 654 143.00 | 654 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 056 073.00 | 25 065.00 | 4 031 008.00 | 4 056 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 043.00 | 225 725.00 | 4 068 318.00 | 4 294 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 264 540.00 | 891 910.00 | | 1 264 540.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 558.00 | 372 637.00 | | 232 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 644.00 | 1 347 086.00 | | 1 579 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 573.00 | 850 000.00 | | 850 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 363.00 | 110 414.00 | | 64 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 917.00 | 1 404 324.00 | | 1 478 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 922.00 | 143 133.00 | | 75 922.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | 806.00 | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 673.00 | 2 508 769.00 | | 2 488 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 318.00 | 3 855 855.00 | | 4 068 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 673.00 | | | 2 488 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 465 873.00 | | 9 465 873.00 | 9 465 873.00 |
FD Production vendue biens | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
FG Production vendue services | 524 471.00 | | 524 471.00 | 524 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 953.00 | | 10 029 953.00 | 10 029 953.00 |
FM Production stockée | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 810 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | 132 388.00 | | 104 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 246.00 | 10 146 174.00 | | 10 053 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 688.00 | 9 773 537.00 | | 9 820 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 558.00 | 372 637.00 | | 232 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 887.00 | | 12 913.00 | 231 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 237 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 229 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 971.00 | | 12 913.00 | 222 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 265.00 | 19 225.00 | 6 830.00 | 188 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 522.00 | 19 225.00 | 6 830.00 | 181 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 331.00 | 19 536.00 | 19 801.00 | 25 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 331.00 | 19 536.00 | 19 801.00 | 25 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 331.00 | 19 536.00 | 19 801.00 | 25 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 536.00 | 19 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 917.00 | 1 478 917.00 | | 1 478 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 316 823.00 | 316 823.00 | | 316 823.00 |
VB T. V. A. | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 055.00 | 719 883.00 | 2 172.00 | 722 055.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 310.00 | 2 424 310.00 | | 2 424 310.00 |